Özet Bilgi | TRFQAGRE2214 ISIN kodlu TL Finansman Bonosu Kupon Ödemesi ve Anapara İtfası | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 30.06.2021 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 500.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 29.07.2021 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Planlanan Nominal Tutar | 50.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 75.000.000 | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Finansman Bonosu | Vadesi | 06.10.2021 | Vade (Gün Sayısı) | 363 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri | 300 Baz Puan | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRFQAGRE2214 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 29.07.2021 | Ödeme Türü | TL Ödemeli | Satışa Başlanma Tarihi | 06.10.2021 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 06.10.2021 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Vade Başlangıç Tarihi | 08.10.2021 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 75.000.000 | İhraç Fiyatı | 1 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 06.01.2022 | 05.01.2022 | 06.01.2022 | 4,7427 | 19,2343 | 20,6738 | 3.557.025 | | Evet | 2 | 07.04.2022 | 06.04.2022 | 07.04.2022 | 4,3422 | 17,4166 | 18,5886 | 3.256.649,99 | | Evet | 3 | 07.07.2022 | 06.07.2022 | 07.07.2022 | 4,3376 | 17,3982 | 18,5676 | 3.253.200 | | Evet | 4 | 06.10.2022 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | 4,1772 | 16,7548 | 17,8382 | 3.132.900 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 06.10.2022 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | | | | 75.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. | Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu A+ (TR) / Stabil Görünüm - Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu J1 (tr) / (Stabil Görünüm) | 20.04.2022 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler |
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFQAGRE2214 ISIN kodlu nominal 75.000.000 TL tutarındaki finansman bonosunun 06.10.2022 tarihli dördüncü kupon ödemesi 3.132.900 TL ve dördüncü kupon ödemesine ilişkin faizi %4,1772 olarak gerçekleştirilmiştir. |
|
Şirketimizce nitelikli yatırımcılara satılarak ihraç edilen 363 gün vadeli 75.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun 06.10.2022 tarihi itibariyle vadesi gelmiş olup, itfa ödemesi yapılmıştır. |
|