İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
- | 24.500 | 3.113.950 | 7,15 | 1,05 | |||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
- | 20.900 | 6.982.690 | 16,03 | 2,34 | |||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
- | 26.000 | 8.983.000 | 20,62 | 3,02 | |||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
- | 157.300 | 11.529.500 | 26,46 | 3,88 | |||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
- | 362.400 | 12.959.520 | 29,74 | 4,36 | |||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 591.100 | 43.568.660 | 100 | 14,65 | |||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
- | TRSARCL42313 | 1.100.000 | 1.132.951,29 | 2,11 | 0,38 | ||||||||||
- | TRSAYGZA2312 | 5.000.000 | 4.954.570,59 | 9,24 | 1,67 | ||||||||||
- | TRSENSAE2312 | 3.370.000 | 3.335.698,93 | 6,22 | 1,12 | ||||||||||
- | TRSGRAN23013 | 5.500.000 | 5.855.669,44 | 10,92 | 1,97 | ||||||||||
- | TRSKCTFA2216 | 1.700.000 | 1.980.646,48 | 3,7 | 0,67 | ||||||||||
- | TRSOPAS22319 | 1.030.000 | 1.048.828,05 | 1,96 | 0,35 | ||||||||||
- | TRSOPAS22418 | 1.360.000 | 1.404.714,51 | 2,62 | 0,47 | ||||||||||
- | TRSOPASA2312 | 5.000.000 | 5.058.333,95 | 9,44 | 1,7 | ||||||||||
- | TRSOYKCE2313 | 7.260.000 | 7.465.677,91 | 13,93 | 2,51 | ||||||||||
- | TRSTATK42315 | 2.100.000 | 2.478.534,11 | 4,62 | 0,83 | ||||||||||
- | TRSTHALE2716 | 1.000.000 | 987.849,45 | 1,85 | 0,34 | ||||||||||
- | TRSTPRS12313 | 6.700.000 | 6.914.955,05 | 12,9 | 2,33 | ||||||||||
- | TRSTPRS22312 | 5.000.000 | 5.151.852,35 | 9,61 | 1,73 | ||||||||||
- | TRSVKFB92719 | 600.000 | 608.808,28 | 1,14 | 0,2 | ||||||||||
- | TRSYKBK62914 | 5.000.000 | 5.222.137,3 | 9,74 | 1,76 | ||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 51.720.000 | 53.601.227,69 | 100 | 18,03 | |||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 51.720.000 | 53.601.227,69 | 100 | 18,03 | |||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | F_USDTRY1022 (SHORT) | -5.400 | 18,74 | ||||||||||||
VIOP UZUN POZİSYONLAR | F_XAUTRYM1022 (LONG) | 15.200 | 997,01 | ||||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | F_XU0301022 (SHORT) | -715 | 3.982,75 | ||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
EUROBOND | US900123CA66 | 3.500.000 | 64.579.295,69 | 52,21 | 21,72 | ||||||||||
EUROBOND | US900123CR91 | 3.100.000 | 59.103.397,48 | 47,79 | 19,88 | ||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 6.600.000 | 123.682.693,17 | 100 | 41,6 | |||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BPP | 17.10.2022 | 3.654.410 | 3.654.410 | 4,7777 | 1,229 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJB | 497.258 | 739.329,66 | 0,9666 | 0,2486 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJP | 489.430 | 691.785,32 | 0,9044 | 0,2327 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJT | 836.756 | 1.845.688,77 | 2,413 | 0,6207 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IKL | 397.545 | 1.003.006,04 | 1,3113 | 0,3373 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IKP | 1.173.447 | 2.292.448,41 | 2,9971 | 0,771 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IPJ | 368.031 | 1.669.863,74 | 2,1831 | 0,5616 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ISZ | 5.000.000 | 13.312.600 | 17,4046 | 4,4772 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ITP | 438.029 | 836.301,61 | 1,0934 | 0,2813 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IYR | 215.095.394 | 10.558.602,7 | 13,8041 | 3,551 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TGE | 16.363.109 | 1.388.949,78 | 1,8159 | 0,4671 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TI1 | 11.231 | 4.429.615,7 | 5,7912 | 1,4897 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TMG | 11.771.263 | 3.022.648,46 | 3,9517 | 1,0166 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TTA | 29.440.447 | 3.166.408,4 | 4,1397 | 1,0649 | ||||||||||
VOB Nakit Teminat | 27.877.475,63 | 36,4463 | 9,3756 | ||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 76.489.134,22 | 100 | 25,72 | ||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
- | 297.341.715,07 |