İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
A. PAY TOPLAM | 16.945.941,07 | 90.527.785,65 | 57,72 | ||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
TOPLAM | 30.000 | 6.000.000 | 3,83 | ||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 30.000 | 6.000.000 | 3,83 | ||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 477.448,12 | 9.521.599,46 | 6,07 | ||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,05 | 0,44 | 0 | ||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
TOPLAM | 340.000,35 | 5.738.609,06 | 3,66 | ||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,72 | 6,66 | 0 | ||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
TOPLAM | 137.447 | 3.782.983,3 | 2,41 | ||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 1.390.000 | 4.358.700,49 | 2,78 | ||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
TOPLAM | 250.000 | 1.132.500 | 0,72 | ||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
TOPLAM | 1.140.000 | 3.226.200,49 | 2,06 | ||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 0,23 | 22,53 | 0 | ||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,23 | 22,53 | 0 | 0 | |||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 15.048.491,72 | 70.647.450,48 | 45,04 | ||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
TOPLAM | 4.392.302,69 | 28.388.231,9 | 18,1 | ||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,17 | 1,38 | 0 | ||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 7.065.086,36 | 17.253.282,75 | 11 | ||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
TOPLAM | 3.591.102,5 | 25.005.934,45 | 15,94 | ||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 1 | 12,69 | 0 | ||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
TOPLAM | 1 | 12,69 | 0 | ||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.1. ARA GRUP TOPLAMI | 0 | 0 | |||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BYF | TRYFNBK00030 | 0 | 55.000 | 69,86 | 0 | 73,44 | 4.039.200 | 6,09 | 2,58 | ||||||
BYF | TRYFNBK00055 | 0 | 40.000 | 83,07 | 0 | 87,18 | 3.487.200 | 5,26 | 2,22 | ||||||
BYF | TRYFNBK00089 | 0 | 2.000 | 1.694 | 0 | 1.767,9 | 3.535.800 | 5,33 | 2,25 | ||||||
REPO | 24/10/2022 | TRT150927T11 | 11,5 | 26.024.575,34 | 1 | 21/10/2022 | 12,1813 | 763384059809105959 | 25.922.960 | 1 | 26.024.575,34 | 39,24 | 16,59 | ||
REPO | 24/10/2022 | TRT280531T14 | 11,5 | 20.018.904,11 | 2,91 | 21/10/2022 | 12,1813 | 763384059809105960 | 6.866.210 | 2,92 | 20.018.904,11 | 30,19 | 12,76 | ||
BPP | 24/10/2022 | BPP | 17,2 | 4.202.933,29 | 4.197 | 21/10/2022 | 18,7534 | 268568 | 4.202,93 | 4.202.933,29 | 6,34 | 2,68 | |||
BPP | 24/10/2022 | BPP | 18,75 | 5.007.705,48 | 5.000 | 21/10/2022 | 20,6056 | 268474 | 5.007,71 | 5.007.705,48 | 7,55 | 3,2 | |||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
G. DİĞER VARLIKLAR TOPLAMI | 55.351.118,22 | 32.789.170 | 66.316.318,22 | 100 | 42,28 | ||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI | 72.297.059,29 | 32.789.170 | 156.844.103,87 | 100 |