KAP

İhraççı

Vade

ISIN Kodu

Nominal Faiz Oranı (%)

Faiz Ödeme Sayısı

Nominal Değer (TL)

Birim Alış Fiyatı

Satın Alış Tarihi

İç İskonto Oranı (%)

Borsa Sözleşme No

Repo Teminat Tutarı

Günlük Birim Değer

Toplam Değer / Net Varlık Değeri

Grup (%)

Toplam (%)

A. PAY

TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK

MADENCİLİK

İMALAT SANAYİİ

Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları

Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri

Orman Ürünleri ve Mobilya

Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri

Taş ve Toprağa Dayalı

Metal Ana Sanayi

Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım

Diğer İmalat Sanayii

ELEKTRİK GAZ VE SU

İNŞAAT VE BAYINDIRLIK

TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR

Toptan Ticaret

Perakende Ticaret

Lokanta ve Oteller

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA

Ulaştırma

Haberleşme

Depolama

MALİ KURULUŞLAR

Bankalar ve Özel Finans Kurumları

Sigorta Şirketleri

Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri

Holdingler ve Yatırım Şirketleri

Diğer Mali Kuruluşlar

Aracı Kurumlar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları

Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER

Eğitim Hizmetleri

Sağlık Hizmetleri

Spor

Eğlence

Diğer

TEKNOLOJİ

Bilişim

Savunma

Diğer

KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ

MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER

İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ

FON

DİĞER

GRUP TOPLAMI

B. BORÇLANMA ARAÇLARI

B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI

TRFTBTF82316

4.000.000

4.173.783,4

11,0599

8,0932

TRSINGB52324

5.000.000

4.295.179,5

11,3815

8,346

TRFALNFK2216

2.000.000

1.987.411,2

5,2663

3,855

TRFDNFK22310

2.000.000

1.868.231,8

4,9505

3,624

TRFFFKR22316

2.000.000

1.883.091,2

4,9899

3,6529

TRFISFN12321

2.000.000

1.916.143

5,0775

3,7179

TRFYKBK12320

2.000.000

1.909.197,8

5,0591

3,7035

TRFAKFK42310

2.000.000

1.789.350,2

4,7415

3,471

TRFARCL32329

2.000.000

2.031.189,04

5,3823

3,94

TRFDZFKK2210

2.000.000

1.987.410,2

5,2663

3,8555

TRFVFAS12313

2.000.000

1.881.731

4,9863

3,6503

TRSKCTFE2311

2.000.000

2.040.455,3

5,4069

3,9582

TRFTATK42312

1.500.000

1.516.565,7

4,0187

2,9419

Tahvil

Finansman Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI

Devlet Tahvili

Hazine Bonosu

ARA GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

C. KİRA SERTİFİKALARI

GRUP TOPLAMI

Ç. TÜREV ARAÇLAR

GRUP TOPLAMI

F_USDTRY1222

330

6.449.322

D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

GRUP TOPLAMI

EUROBOND XS1750996206

XS1750996206

230.000

4.321.829,39

11,4522

8,3727

EUROBOND XS1760780731

XS1760780731

220.000

4.136.534,91

10,9612

8,0242

E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER

GRUP TOPLAMI

F. VARANTLAR

GRUP TOPLAMI

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

GRUP TOPLAMI

VADELİ MEVDUAT

2.036.712,33

2.071.183,28

100

4,0178

BORSA YATIRIM FONU

2.575

4.811.730,19

100

9,334

TEMİNAT TUTARI

6.929.349,79

100

13,4419

ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

KAP

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

TUTARI (TL)

GRUP (%)

TOPLAM (%)