İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
- | 24.500 | 3.479.000 | 8,13 | 1,15 | |||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
- | 20.900 | 7.942.000 | 18,57 | 2,64 | |||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
- | 26.000 | 9.419.800 | 22,02 | 3,13 | |||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
- | 94.800 | 9.285.660 | 21,71 | 3,08 | |||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
- | 286.500 | 4.455.075 | 10,42 | 1,47 | |||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
- | 256.000 | 8.192.000 | 19,15 | 2,72 | |||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 708.700 | 42.773.535 | 100 | 14,19 | |||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
- | TRSARCL42313 | 1.100.000 | 1.136.041,94 | 2,11 | 0,38 | ||||||||||
- | TRSAYGZA2312 | 5.000.000 | 4.969.866 | 9,25 | 1,65 | ||||||||||
- | TRSENSAE2312 | 3.370.000 | 3.346.453,46 | 6,23 | 1,11 | ||||||||||
- | TRSGRAN23013 | 5.500.000 | 5.871.443,54 | 10,93 | 1,95 | ||||||||||
- | TRSKCTFA2216 | 1.700.000 | 1.986.838,25 | 3,7 | 0,66 | ||||||||||
- | TRSOPAS22319 | 1.030.000 | 1.051.854,08 | 1,96 | 0,35 | ||||||||||
- | TRSOPAS22418 | 1.360.000 | 1.409.933,81 | 2,62 | 0,47 | ||||||||||
- | TRSOPASA2312 | 5.000.000 | 5.072.731,85 | 9,44 | 1,68 | ||||||||||
- | TRSOYKCE2313 | 7.260.000 | 7.485.041,3 | 13,93 | 2,48 | ||||||||||
- | TRSTATK42315 | 2.100.000 | 2.486.512,31 | 4,62 | 0,83 | ||||||||||
- | TRSTHALE2716 | 1.000.000 | 976.362,37 | 1,82 | 0,32 | ||||||||||
- | TRSTPRS12313 | 6.700.000 | 6.934.689,97 | 12,9 | 2,3 | ||||||||||
- | TRSTPRS22312 | 5.000.000 | 5.165.379,03 | 9,61 | 1,71 | ||||||||||
- | TRSVKFB92719 | 600.000 | 610.534,7 | 1,14 | 0,2 | ||||||||||
- | TRSYKBK62914 | 5.000.000 | 5.235.164,8 | 9,74 | 1,74 | ||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 51.720.000 | 53.738.847,42 | 100 | 17,83 | |||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 51.720.000 | 53.738.847,42 | 100 | 17,83 | |||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | F_USDTRY1022 (SHORT) | -5.400 | 18,65 | ||||||||||||
VIOP UZUN POZİSYONLAR | F_XAUTRYM1022 (LONG) | 15.200 | 985,77 | ||||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | F_XU0301022 (SHORT) | -675 | 4.298,75 | ||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
EUROBOND | US900123CA66 | 3.500.000 | 64.629.551,08 | 52,17 | 21,45 | ||||||||||
EUROBOND | US900123CR91 | 3.100.000 | 59.260.973,62 | 47,83 | 19,66 | ||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 6.600.000 | 123.890.524,69 | 100 | 41,11 | |||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BPP | 24.10.2022 | 4.644.823,58 | 4.644.823,57 | 5,7394 | 1,5414 | ||||||||||
BPP | 24.10.2022 | 4.989.350,16 | 4.989.350,15 | 6,1651 | 1,6558 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJB | 497.258 | 754.820,74 | 0,9327 | 0,2505 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJP | 489.430 | 709.123,87 | 0,8762 | 0,2353 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJT | 836.756 | 1.879.585,76 | 2,3225 | 0,6238 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IKL | 397.545 | 1.028.029,11 | 1,2703 | 0,3412 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IKP | 1.173.447 | 2.353.335,05 | 2,9079 | 0,781 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IPJ | 368.031 | 1.714.930,24 | 2,1191 | 0,5691 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ISZ | 5.000.000 | 13.322.740 | 16,4623 | 4,4213 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ITP | 438.029 | 872.971,65 | 1,0787 | 0,2897 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IYR | 215.095.394 | 10.595.168,92 | 13,092 | 3,5161 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TGE | 16.363.109 | 1.360.936,14 | 1,6817 | 0,4516 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TI1 | 11.231 | 4.444.319,89 | 5,4917 | 1,4749 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TMG | 11.771.263 | 3.162.655,86 | 3,908 | 1,0496 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TTA | 29.440.447 | 3.096.958,38 | 3,8268 | 1,0278 | ||||||||||
VOB Nakit Teminat | 25.998.834,69 | 25.998.834,69 | 32,1257 | 8,628 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 80.928.584,02 | 100 | 26,86 | ||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
- | 301.331.491,12 |