Özet Bilgi | Şirketimiz Tarafından İhraç Edilmiş Olan TRDKTVKE2235 ISIN Kodlu Kira Sertifikası Kupon ve Anapara Ödeme İşlemi Hk GÜNCELLEME | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 27.10.2021 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 25.000.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 07.01.2022 |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Fon Kullanıcısı | Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. | Kaynak Kuruluş | Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. | Garantör | Yok | Kurucu | Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. | Planlanan Nominal Tutar | 250.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 250.000.000 | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vadesi | 27.10.2022 | Vade (Gün Sayısı) | 90 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Sabit | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | 22,00 | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 23,89 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRDKTVKE2235 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 21.07.2022 | Ödeme Türü | TL Ödemeli | Satışa Başlanma Tarihi | 28.07.2022 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 28.07.2022 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Vade Başlangıç Tarihi | 29.07.2022 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 250.000.000 | İhraç Fiyatı | 1 | Kupon Sayısı | 1 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 27.10.2022 | 26.10.2022 | 27.10.2022 | 5,42466 | 13.561.650 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 27.10.2022 | 26.10.2022 | 27.10.2022 | 5,42466 | 250.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Bildirimi konusu kupon ödemesi yerine itfa olarak güncellenmiştir. |
|