Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL
KOZAL MADEN İŞLETMELERİ A.Ş.
TREKOAL00014
2.000
192,05
190,7
381.400
36,31
0,81
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
CLKHO
CLK HOLDİNG A.Ş.
TREKRKM00014
10.000
1,44
0,47
4.700
0,45
0,01
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
HİTİT
HİTİT HOLDİNG A.Ş.
TREHTIT00015
10.000
2,45
3,04
30.400
2,89
0,06
SAHOL
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
TRASAHOL91Q5
20.000
31,7
31,7
634.000
60,35
1,34
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
-
42.000
1.050.500
100
2,22
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
TRFAKYM12310
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
17/01/2023
TRFAKYM12310
21
1.000.000
0,95
24/10/2022
22,7978
0,96
957.062,05
9,28
2,02
TRFAKYMA2217
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
12/12/2022
TRFAKYMA2217
20
500.000
0,95
12/09/2022
21,5549
0,98
488.894,76
4,74
1,03
TRFARCL32311
ARÇELİK A.Ş.
09/03/2023
TRFARCL32311
12,05
1
500.000
1
14/09/2022
26,6116
1,03
515.424,67
5
1,09
TRFAYGZ32318
AYGAZ A.Ş.
31/03/2023
TRFAYGZ32318
12,26
1
500.000
1
03/10/2022
26,5949
1,02
509.126,38
4,94
1,08
TRFDNZY12328
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
11/01/2023
TRFDNZY12328
21
500.000
0,95
07/10/2022
22,7082
0,96
480.218,4
4,65
1,02
TRFDNZYA2224
DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
16/12/2022
TRFDNZYA2224
20,4
500.000
0,95
13/09/2022
22,039
0,98
487.605,72
4,73
1,03
TRFERGL42313
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
07/04/2023
TRFERGL42313
25
500.000
0,89
12/10/2022
26,6144
0,9
451.447,68
4,38
0,95
TRFOYMD12316
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
06/01/2023
TRFOYMD12316
20,75
500.000
0,95
03/10/2022
22,4259
0,96
481.770,12
4,67
1,02
TRFPHCM12328
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
18/01/2023
TRFPHCM12328
25
500.000
0,94
20/10/2022
27,475
0,95
474.407,99
4,6
1
TRFPHCMA2229
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
07/12/2022
TRFPHCMA2229
25
500.000
0,94
09/09/2022
27,49
0,98
487.840,65
4,73
1,03
TRFPHCMK2219
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
01/11/2022
TRFPHCMK2219
27,5
500.000
0,95
23/08/2022
26,4735
1
499.678,37
4,84
1,06
TRFTCEFA2219
TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.
05/12/2022
TRFTCEFA2219
20,75
1.500.000
0,95
09/09/2022
22,49
0,98
1.471.105,05
14,26
3,11
TRFVDTF22314
VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.
16/02/2023
TRFVDTF22314
25
700.000
0,89
23/08/2022
26,64
0,93
652.758,85
6,33
1,38
TRFVSTL12311
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
25/01/2023
TRFVSTL12311
27
1.000.000
0,9
25/08/2022
29,1573
0,94
941.496,18
9,13
1,99
TRFVSTLA2212
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
02/12/2022
TRFVSTLA2212
33
500.000
0,9
01/08/2022
36,736
0,97
486.471,02
4,72
1,03
TRFYKBK32310
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
10/03/2023
TRFYKBK32310
20,75
1.000.000
0,93
24/10/2022
22,1332
0,93
931.264,11
9,03
1,97
ARA GRUP TOPLAMI
-
10.700.000
10.316.572
100
21,83
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
HİSSE REPO
31/10/2022
TRAISCTR91N2
29
2.507.945,21
27/10/2022
33,5813
262.330
9,56
2.507.945,21
6,98
5,3
HİSSE REPO
31/10/2022
TRAYKBNK91N6
29
2.507.945,21
27/10/2022
33,5813
265.675
9,44
2.507.945,21
6,98
5,3
HİSSE REPO
31/10/2022
TREEGYO00017
29
3.009.534,25
27/10/2022
33,5813
660.793
4,55
3.009.534,25
8,38
6,36
REPO
31/10/2022
TRT230233T10
11,01
22.026.544,66
27/10/2022
11,6316
15.835.615
1,39
22.026.544,66
61,32
46,58
REPO
31/10/2022
TRT250123T11
11,01
4.004.826,3
27/10/2022
11,6316
4.266.310
0,94
4.004.826,3
11,15
8,47
BPP
31/10/2022
BPP
15,5
890.510,08
27/10/2022
16,7504
0
890,51
890.510,08
2,48
1,88
MEVDUAT
ZİRAAT BANKASI
23/11/2022
VADELİ TL
20
983.785,34
12/10/2022
21,8637
971.603,52
971.603,52
2,7
2,05
GRUP TOPLAMI
-
35.931.091,05
21.290.723
35.918.909,23
100
75,96
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
46.673.091,05
47.285.981,23
100
100
KAP
  Net Aktif Değeri Tablosu
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
47.285.981,23
% 0
% 102,1
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
B. HAZIR DEĞERLER
218.930,47
% 0
% 0,47
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Kasa
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Bankalar
218.930,47
% 100
% 0,47
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Diğer Hazır Değerler
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
C. ALACAKLAR (+)
3.770.812,48
% 0
% 8,14
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takastan Alacaklar
3.736.700,02
% 99,1
% 8,07
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Diğer Alacaklar
34.112,46
% 0,9
% 0,07
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
127.501,16
% 0
% 0,28
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
D. BORÇLAR (-)
-5.089.389,34
% 0
-% 10,99
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takasa Borçlar
-4.360.050
% 85,67
-% 9,41
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Yönetim Ücreti
-37.446,04
% 0,74
-% 0,08
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Ödenecek Vergi
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ç) İhtiyatlar
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
d) Krediler
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
e) Diğer Borçlar
-691.893,3
% 13,59
-% 1,49
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
NET VARLIK DEĞERİ
46.313.836
% 0
% 100
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Sayısı
20.000.000
% 0
% 100
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Başına Net Aktif Değer
2,32
% 0
% 0
KAP
Haftalık Rapor
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WeeklyReportAbstract|
Haftalık Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
/
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|

28.10.2022 tarihli kağıt bazlı haftalık rapor