Özet Bilgi | TRSORFN22323 KUPON ÖDEMESİ | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 06.08.2021 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 400.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 05.11.2020 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Planlanan Nominal Tutar | 121.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 121.000.000 | Merkezi Saklamacı Kuruluş | mkk | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Özel Sektör Tahvili | Vadesi | 03.02.2023 | Vade (Gün Sayısı) | 546 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri | 135 bps | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRSORFN22323 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 05.11.2020 | Ödeme Türü | TL Ödemeli | Satışa Başlanma Tarihi | 05.08.2021 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 05.08.2021 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Vade Başlangıç Tarihi | 06.08.2021 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 121.000.000 | İhraç Fiyatı | 1 | Kupon Sayısı | 6 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 05.11.2021 | 04.11.2021 | 05.11.2021 | 5,001 | 20,06 | 21,62 | 6.051.210 | | Evet | 2 | 04.02.2022 | 03.02.2022 | 04.02.2022 | 4,1526 | 16,66 | 17,73 | 5.024.645,99 | | Evet | 3 | 10.05.2022 | 09.05.2022 | 10.05.2022 | 4,083 | 15,69 | 16,62 | 4.940.429,99 | | Evet | 4 | 09.08.2022 | 08.08.2022 | 09.08.2022 | 3,9499 | 15,84 | 16,81 | 4.779.378,98 | | Evet | 5 | 08.11.2022 | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 3,5032 | 14,05 | 14,81 | 4.238.871,98 | | Evet | 6 | 03.02.2023 | 02.02.2023 | 03.02.2023 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 03.02.2023 | 02.02.2023 | 03.02.2023 | | | | 121.000.000 | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | SAHA RATING | AA | 07.04.2022 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
TRSORFN22323 ISIN kodlu tahvilin 4.238.871,98 tutarındaki 5. kupon ödemesi bugün tamamlanmıştır. Saygılarımızla, ORFİN FİNANSMAN A.Ş. |
|