İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
Madencilik | 12.000 | 2.684.400 | 11,26 | 4,47 | |||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | 150.000 | 1.621.500 | 6,8 | 2,7 | |||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | 22.000 | 2.989.800 | 12,54 | 4,98 | |||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Haberleşme | 50.000 | 1.637.000 | 6,86 | 2,73 | |||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | 575.000,35 | 6.150.503,21 | 25,79 | 10,23 | |||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 38.000 | 1.375.600 | 5,77 | 2,29 | |||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | 145.500,46 | 5.229.286,53 | 21,93 | 8,72 | |||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Savunma | 20.000 | 777.200 | 1,19 | 1,3 | |||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
YAPILANDIRILMIŞ ÜRÜNLER VE FON PAZARI | 12.000 | 1.382.400 | 5,8 | 2,3 | |||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
Tahvil | TRFKORT42325 | 1.000.000 | 1.017.316,7 | 6,6 | 1,7 | ||||||||||
Tahvil | TRFZORN42318 | 1.000.000 | 1.003.670 | 6,52 | 1,67 | ||||||||||
Tahvil | TRSDEVA42318 | 280.000 | 277.916,1 | 1,8 | 0,46 | ||||||||||
Tahvil | TRSISGY82322 | 750.000 | 805.492,35 | 5,23 | 1,34 | ||||||||||
Tahvil | TRSMGTI62319 | 440.000 | 448.026,44 | 2,91 | 0,75 | ||||||||||
Tahvil | TRSPLDG12315 | 500.000 | 503.594,25 | 3,27 | 0,84 | ||||||||||
Tahvil | TRSTISB72712 | 200.000 | 212.279,8 | 1,38 | 0,35 | ||||||||||
Tahvil | TRSTISB92918 | 300.000 | 300.654,72 | 1,95 | 0,5 | ||||||||||
Tahvil | TRSVSTL82317 | 1.000.000 | 1.007.388,8 | 6,54 | 1,68 | ||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | TRT180625T13 | 3.000.000 | 9.826.867,4 | 63,8 | 16,38 | ||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_AKBNK1122 | 1.250 | 15,12 | 1.890.000 | 16,18 | 3,15 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_ASELS1122 | 200 | 39 | 780.000 | 6,68 | 1,3 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_ISCTR1122 | 1.500 | 9,25 | 1.387.500 | 11,88 | 2,31 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_ODAS1122 | 1.500 | 10,98 | 1.647.000 | 14,1 | 2,75 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_SAHOL1122 | 380 | 36,52 | 1.387.760 | 11,88 | 2,31 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_TCELL1122 | 500 | 33,15 | 1.657.500 | 14,19 | 2,76 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_YKBNK1122 | 3.000 | 9,76 | 2.928.000 | 25,07 | 4,88 | |||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
Borsa Para Piyasası | 6.855.000 | 6.861.503,54 | 56,76 | 11,44 | |||||||||||
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | TRYOYKP00070 | 24.398.177 | 697.568,28 | 5,77 | 1,16 | ||||||||||
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | TRYOYKP00195 | 1.511.542 | 2.077.945,51 | 17,19 | 3,46 | ||||||||||
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | TRYOYKP00047 | 689.596 | 2.451.538,61 | 20,28 | 4,09 | ||||||||||
VIOP Nakit Teminat | 13.897.105,46 | 13.897.105,46 | 100 | 23,17 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 65.236.557,69 |