Özet Bilgi | Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının Nitelikli Yatırımcıya Satışının Tamamlanması Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 16.11.2021 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 1.500.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 08.12.2021 |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Fon Kullanıcısı | TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş. | Kaynak Kuruluş | TVF İFM Gayrimenkul ve İnşaat Yönetim A.Ş. | Garantör | Yok | Kurucu | Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Eser Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vadesi | 18.01.2024 | Vade (Gün Sayısı) | 430 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Sabit | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | 28 | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 31,15 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRDEMVK12438 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Ödeme Türü | TL Ödemeli | Satışa Başlanma Tarihi | 11.11.2022 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 11.11.2022 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Vade Başlangıç Tarihi | 14.11.2022 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 500.000.000 | İhraç Fiyatı | 1 | Kupon Sayısı | 5 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 08.02.2023 | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 6,59726 | | | | 2 | 05.05.2023 | 04.05.2023 | 05.05.2023 | 6,59726 | | | | 3 | 31.07.2023 | 28.07.2023 | 31.07.2023 | 6,67397 | | | | 4 | 25.10.2023 | 24.10.2023 | 25.10.2023 | 6,59726 | | | | 5 | 18.01.2024 | 17.01.2024 | 18.01.2024 | 6,52055 | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 18.01.2024 | 17.01.2024 | 18.01.2024 | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AAA(Trk) | 01.11.2021 | Evet |
|
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AAA(Trk) | 01.11.2021 | Evet |
|
|
|