Özet Bilgi | TRDEVKSK2228 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 11.Dönemsel Getiri Oranının Belirlenmesi Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | İlgili Şirketler | EKT | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi | Düzeltme Nedeni | Güncel KAP sistemine göre düzenlenmiştir. |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 04.01.2021 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 15.000.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 11.02.2021 |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Fon Kullanıcısı | Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. | Kaynak Kuruluş | Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. | Garantör | Yok | Kurucu | Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 51.800.000 | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı? | Evet | Türü | Yeşil Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vadesi | 16.11.2022 | Vade (Gün Sayısı) | 371 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Değişken | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRDEVKSK2228 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 12.04.2021 | Ödeme Türü | TL Ödemeli | Satışa Başlanma Tarihi | 08.11.2021 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 09.11.2021 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Vade Başlangıç Tarihi | 10.11.2021 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 51.800.000 | İhraç Fiyatı | 1 | Kupon Sayısı | 11 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Diğer |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 10.12.2021 | 09.12.2021 | 10.12.2021 | 1,33993 | 16,30254 | 17,58 | 694.083,72 | | Evet | 2 | 10.01.2022 | 07.01.2022 | 10.01.2022 | 1,38997 | 16,36581 | 17,65 | 720.004,43 | | Evet | 3 | 09.02.2022 | 08.02.2022 | 09.02.2022 | 1,35676 | 16,5073 | 17,82 | 702.801,66 | | Evet | 4 | 16.03.2022 | 15.03.2022 | 16.03.2022 | 1,62508 | 16,94729 | 18,31 | 841.791,42 | | Evet | 5 | 20.04.2022 | 19.04.2022 | 20.04.2022 | 1,62054 | 16,89996 | 18,25 | 839.439,7 | | Evet | 6 | 25.05.2022 | 24.05.2022 | 25.05.2022 | 1,66064 | 17,31811 | 18,74 | 860.211,49 | | Evet | 7 | 29.06.2022 | 28.06.2022 | 29.06.2022 | 1,69189 | 17,64408 | 19,12 | 876.398,99 | | Evet | 8 | 03.08.2022 | 02.08.2022 | 03.08.2022 | 1,77604 | 18,52165 | 20,15 | 919.988,67 | | Evet | 9 | 07.09.2022 | 06.09.2022 | 07.09.2022 | 1,67494 | 17,46731 | 18,91 | 867.618,89 | | Evet | 10 | 12.10.2022 | 11.10.2022 | 12.10.2022 | 1,71501 | 17,88517 | 19,4 | 888.375,12 | | Evet | 11 | 16.11.2022 | 15.11.2022 | 16.11.2022 | 1,63413 | 17,04166 | 18,41665 | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 16.11.2022 | 15.11.2022 | 16.11.2022 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA(tur) | 11.05.2022 | Evet |
|
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA(tur) | 11.05.2022 | Evet |
|
|
|
10/11/2021 tarihinde, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş.'nin (Emlak Katılım) Sürdürülebilir Finans, Yeşil ve Sosyal Sukuk (Kira Sertifikası) Kılavuzu tahtında Yeşil Kira Sertifikası olarak ihraç edilmiş olan, TRDEVKSK2228 ISIN kodlu yeşil kira sertifikası ihracına dayanak teşkil eden 90/10 kâr paylaşım oranına sahip kira sertifikası özelinde açılan Özel Fon Havuzu Katılma Hesabında hesaplanan 11.dönemsel getiri oranı %1,63413 olarak hesaplanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. |
|