İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
- | 24.500 | 3.202.150 | 6,57 | 1,03 | |||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
- | 17.500 | 7.448.000 | 15,28 | 2,4 | |||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
- | 48.200 | 13.146.770 | 26,96 | 4,23 | |||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
- | 102.800 | 12.876.080 | 26,41 | 4,14 | |||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
- | 307.000 | 12.083.410 | 24,78 | 3,89 | |||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 500.000 | 48.756.410 | 100 | 15,69 | |||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
- | TRSARCL42313 | 1.100.000 | 1.104.700,05 | 2,08 | 0,36 | ||||||||||
- | TRSAYGZA2312 | 5.000.000 | 5.025.860,69 | 9,46 | 1,62 | ||||||||||
- | TRSENSAE2312 | 3.370.000 | 3.376.896,3 | 6,35 | 1,09 | ||||||||||
- | TRSGRAN23013 | 5.500.000 | 5.711.011,19 | 10,75 | 1,84 | ||||||||||
- | TRSKCTFA2216 | 1.700.000 | 2.011.799,48 | 3,79 | 0,65 | ||||||||||
- | TRSOPAS22319 | 1.030.000 | 1.026.917,14 | 1,92 | 0,33 | ||||||||||
- | TRSOPAS22418 | 1.360.000 | 1.350.483,29 | 2,54 | 0,43 | ||||||||||
- | TRSOPASA2312 | 5.000.000 | 5.121.769,92 | 9,64 | 1,65 | ||||||||||
- | TRSOYKCE2313 | 7.260.000 | 7.258.528,88 | 13,66 | 2,34 | ||||||||||
- | TRSTATK42315 | 2.100.000 | 2.518.682,75 | 4,74 | 0,81 | ||||||||||
- | TRSTHALE2716 | 1.000.000 | 986.404,46 | 1,85 | 0,31 | ||||||||||
- | TRSTPRS12313 | 6.700.000 | 6.742.263,24 | 12,69 | 2,17 | ||||||||||
- | TRSTPRS22312 | 5.000.000 | 5.030.494,18 | 9,47 | 1,62 | ||||||||||
- | TRSVKFB92719 | 600.000 | 617.489,48 | 1,16 | 0,2 | ||||||||||
- | TRSYKBK62914 | 5.000.000 | 5.263.571,14 | 9,9 | 1,69 | ||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 51.720.000 | 53.146.872,17 | 100 | 17,12 | |||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 51.720.000 | 53.146.872,17 | 100 | 17,12 | |||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | F_USDTRY1122 (SHORT) | -5.380 | 18,67 | ||||||||||||
VIOP UZUN POZİSYONLAR | F_XAUTRYM1222 (LONG) | 15.000 | 1.079,65 | ||||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | F_XU0301222 (SHORT) | -535 | 4.969,75 | ||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
EUROBOND | US900123CA66 | 3.500.000 | 65.462.141,42 | 51,99 | 21,07 | ||||||||||
EUROBOND | US900123CR91 | 3.100.000 | 60.445.630,35 | 48,01 | 19,45 | ||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 6.600.000 | 125.907.771,77 | 100 | 40,52 | |||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BPP | 21.11.2022 | 1.531.509,04 | 1.531.509,04 | 1,8476 | 0,4929 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJB | 497.258 | 815.662,24 | 0,984 | 0,2625 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJP | 489.430 | 802.548,23 | 0,9682 | 0,2583 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJT | 836.756 | 1.932.021,07 | 2,3308 | 0,6218 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IKL | 397.545 | 1.083.904,45 | 1,3076 | 0,3489 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IKP | 1.173.447 | 2.613.639,63 | 3,153 | 0,8412 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IPJ | 368.031 | 1.865.204,29 | 2,2501 | 0,6003 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ISZ | 5.000.000 | 13.398.605 | 16,1638 | 4,3123 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ITP | 438.029 | 917.565,19 | 1,1069 | 0,2953 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IYR | 215.095.394 | 10.832.849,33 | 13,0685 | 3,4866 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TGE | 16.363.109 | 1.454.844,02 | 1,7551 | 0,4682 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TI1 | 31.125 | 12.481.506,93 | 15,0574 | 4,0172 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TMG | 11.771.263 | 3.358.388,42 | 4,0515 | 1,0809 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TTA | 29.440.447 | 3.339.400,46 | 4,0286 | 1,0748 | ||||||||||
VOB Nakit Teminat | 26.464.928,28 | 26.464.928,28 | 31,9268 | 8,5177 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 82.892.576,58 | 100 | 26,68 | ||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
- | 310.703.630,53 |