İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
PAY TOPLAM | 17.142.835,294 | 112.956.751,02 | 71,6 | ||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Kömür ve Linyit Madencilik | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 150.000,32 | 2.634.005,65 | 1,67 | ||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,9 | 17,95 | 0 | ||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
TOPLAM | 350.001,05 | 4.126.531,76 | 2,62 | ||||||||||||
Madencilik | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,33 | 45,94 | 0 | ||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
TOPLAM | 230.865 | 7.263.012,9 | 4,6 | ||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
TOPLAM | 6.750,78 | 1.358.779,19 | 0,86 | ||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,8 | 25,2 | 0 | ||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
TOPLAM | 250.000,01 | 1.490.001,13 | 0,94 | ||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
Konaklama | |||||||||||||||
TOPLAM | 1.200.000 | 4.524.000 | 2,87 | ||||||||||||
TOPLAM | 1.450.000,81 | 6.014.026,33 | 3,81 | ||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,05 | 1,65 | 0 | ||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,05 | 1,65 | 0 | ||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
TOPLAM | 3.100.003,72 | 27.183.091,7 | 17,23 | ||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,86 | 17,88 | 0 | ||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 2,28 | 14,01 | 0 | ||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 7.841.456,16 | 23.779.426,7 | 15,08 | ||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
TOPLAM | 3.813.752,05 | 39.427.761,68 | 24,99 | ||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
TOPLAM | 200.000 | 1.170.000 | 0,74 | ||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
TOPLAM | 1 | 17,68 | 0 | ||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BYF | --/--/-- | TRYFNBK00030 | 0 | 0 | 55.000 | 69,85 | --/--/-- | 0 | 0 | 87,92 | 4.835.600 | 3,06 | |||
BYF | --/--/-- | TRYFNBK00055 | 0 | 0 | 40.000 | 82,55 | --/--/-- | 0 | 0 | 93,58 | 3.743.200 | 2,37 | |||
REPO | 05.12.2022 | TRT180924T11 | 10 | 0 | 24.019.726,03 | 5,45 | 02.12.2022 | 10,5126 | 4.400.250 | 5,46 | 24.019.726,03 | 15,22 | |||
BPP | 05.12.2022 | BPP | 10,75 | 0 | 739.652,95 | 739 | 02.12.2022 | 11,3438 | 0 | 739,65 | 739.652,95 | 0,47 | |||
BPP | 05.12.2022 | BPP | 10,75 | 0 | 9.269.182,66 | 9.261 | 02.12.2022 | 11,3438 | 0 | 9.269,18 | 9.269.182,66 | 5,87 | |||
BPP | 05.12.2022 | BPP | 13,9 | 0 | 2.217.530,56 | 2.215 | 02.12.2022 | 14,9033 | 0 | 2.217,53 | 2.217.530,56 | 1,41 | |||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 36.341.092,2 | 4.400.250 | 44.824.892,2 | 28,4 | |||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 53.483.927,494 | 157.781.643,22 | 100 |