İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
- | 0,47 | 27,12 | 16,61 | 0 | |||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
- | 2,68 | 21,71 | 13,29 | 0 | |||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
- | 0,9 | 37,28 | 22,83 | 0 | |||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
- | 0,41 | 3,09 | 1,89 | 0 | |||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
- | 0,79 | 20,59 | 12,61 | 0 | |||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
- | 1,08 | 9,39 | 5,75 | 0 | |||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
- | 0,92 | 35,68 | 21,85 | 0 | |||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
- | 1,56 | 8,46 | 5,18 | 0 | |||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 8,81 | 163,32 | 100 | 0 | |||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
- | 200.000 | 263.055,2 | 1,05 | 0,696 | |||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
- | 15.690.000 | 16.343.138,28 | 65,2 | 43,242 | |||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
- | 8.500.000 | 8.461.953,64 | 33,75 | 22,39 | |||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 24.390.000 | 25.068.147,12 | 100 | 66,328 | |||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
TREPO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
BPP | 05.12.2022 | 761.000 | 761.688,03 | 5,99 | 2,02 | ||||||||||
BPP | 14.12.2022 | 500.000 | 570.845,73 | 4,49 | 1,51 | ||||||||||
BPP | 14.12.2022 | 500.000 | 570.436,15 | 4,48 | 1,51 | ||||||||||
VİOP NAKİT TEMİNAT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
MEVDUAT | 05.12.2022 | 825.000 | 843.805,48 | 6,63 | 2,23 | ||||||||||
MEVDUAT | 06.12.2022 | 1.000.000 | 1.021.225,66 | 8,02 | 2,7 | ||||||||||
MEVDUAT | 12.12.2022 | 1.000.000 | 1.018.652,01 | 8 | 2,7 | ||||||||||
MEVDUAT | 12.12.2022 | 700.000 | 711.939,82 | 5,59 | 1,88 | ||||||||||
FON | TRYAKBK00052 | 4.728.150 | 1.117.909,6 | 8,78 | 2,958 | ||||||||||
FON | TRYGRAN00027 | 5.366.755 | 1.563.367,93 | 12,29 | 4,137 | ||||||||||
FON | TRYTISB00422 | 13.878.301 | 1.585.956,73 | 12,46 | 4,196 | ||||||||||
FON | TRYYKBK00110 | 10.907.006 | 1.586.729,42 | 12,47 | 4,198 | ||||||||||
FON | TRMVK6WWWW1 | 1.406.650 | 1.373.222,37 | 10,79 | 3,633 | ||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 41.572.862 | 12.725.778,93 | 100 | 33,671 | |||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 37.794.089,37 | 100 | 100 |