İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
PAY TOPLAM | 17.507.835,29 | 147.583.870,63 | 66,46 | ||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
TOPLAM | 50.000 | 2.595.000 | 1,17 | ||||||||||||
Kömür ve Linyit Madencilik | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 100.000,32 | 1.687.005,43 | 0,76 | ||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,9 | 17,66 | 0 | ||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
TOPLAM | 1,05 | 31,96 | 0 | ||||||||||||
Madencilik | |||||||||||||||
TOPLAM | 50.000 | 2.595.000 | 1,17 | ||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,33 | 46,17 | 0 | ||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
TOPLAM | 230.865 | 6.995.209,5 | 3,15 | ||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
TOPLAM | 6.750,78 | 1.720.579,24 | 0,77 | ||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,8 | 25,12 | 0 | ||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
TOPLAM | 340.000,01 | 12.530.001,18 | 5,65 | ||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
Konaklama | |||||||||||||||
TOPLAM | 1.200.000 | 4.488.000 | 2,02 | ||||||||||||
TOPLAM | 1.540.000,81 | 17.018.026,3 | 7,67 | ||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,05 | 1,62 | 0 | ||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,05 | 1,62 | 0 | ||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
TOPLAM | 3.100.003,72 | 27.709.091,05 | 12,48 | ||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,86 | 17,38 | 0 | ||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 2,28 | 14,02 | 0 | ||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 8.266.456,16 | 44.523.588,79 | 20,05 | ||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
TOPLAM | 4.213.752,05 | 45.335.224,52 | 20,41 | ||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
TOPLAM | 1 | 16,99 | 0 | ||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BYF | --/--/-- | TRYFNBK00030 | 0 | 0 | 40.000 | 69,82 | --/--/-- | 0 | 0 | 91,3 | 3.652.000 | 1,64 | |||
BYF | --/--/-- | TRYFNBK00055 | 0 | 0 | 30.000 | 82,28 | --/--/-- | 0 | 0 | 93,86 | 2.815.800 | 1,27 | |||
REPO | 12.12.2022 | TRT020823T11 | 9,06 | 0 | 28.020.850,41 | 5,78 | 09.12.2022 | 9,4794 | 4.842.640 | 5,79 | 28.020.850,41 | 12,62 | |||
REPO | 12.12.2022 | TRT070727T13 | 9,06 | 0 | 4.002.978,63 | 4,63 | 09.12.2022 | 9,4794 | 864.135 | 4,63 | 4.002.978,63 | 1,8 | |||
REPO | 12.12.2022 | TRT280628T18 | 9,06 | 0 | 22.016.382,47 | 4,56 | 09.12.2022 | 9,4794 | 4.826.305 | 4,56 | 22.016.382,47 | 9,92 | |||
BPP | 12.12.2022 | BPP | 12,95 | 0 | 3.948.197,93 | 3.944 | 09.12.2022 | 13,8181 | 0 | 3.948,2 | 3.948.197,93 | 1,78 | |||
BPP | 12.12.2022 | BPP | 13 | 0 | 10.010.684,93 | 10.000 | 09.12.2022 | 13,8749 | 0 | 10.010,68 | 10.010.684,93 | 4,51 | |||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 68.069.094,37 | 10.533.080 | 74.466.894,37 | 33,54 | |||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 85.576.929,66 | 222.050.765 | 100 |