İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
- | 3.400 | 1.669.400 | 7,29 | 0,53 | |||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
- | 7.200 | 3.459.600 | 15,09 | 1,09 | |||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
- | 32.400 | 8.159.320 | 35,6 | 2,57 | |||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
- | 189.200 | 3.078.284 | 13,43 | 0,96 | |||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
- | 121.800 | 6.552.980 | 28,59 | 2,07 | |||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 354.000 | 22.919.584 | 100 | 7,22 | |||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
- | TRSARCL42313 | 1.100.000 | 1.120.172,61 | 2,19 | 0,35 | ||||||||||
- | TRSAYGZA2312 | 5.000.000 | 4.895.988,64 | 9,57 | 1,54 | ||||||||||
- | TRSENSAE2312 | 3.370.000 | 3.414.288,98 | 6,68 | 1,08 | ||||||||||
- | TRSGRAN23013 | 5.500.000 | 5.580.185,4 | 10,91 | 1,76 | ||||||||||
- | TRSOPAS22319 | 1.030.000 | 1.039.862,83 | 2,03 | 0,33 | ||||||||||
- | TRSOPAS22418 | 1.360.000 | 1.370.262,05 | 2,68 | 0,43 | ||||||||||
- | TRSOPASA2312 | 5.000.000 | 4.983.478,4 | 9,74 | 1,57 | ||||||||||
- | TRSOYKCE2313 | 7.260.000 | 7.387.360,68 | 14,45 | 2,33 | ||||||||||
- | TRSTATK42315 | 2.100.000 | 2.559.481,73 | 5 | 0,81 | ||||||||||
- | TRSTHALE2716 | 1.000.000 | 977.966,6 | 1,91 | 0,31 | ||||||||||
- | TRSTPRS12313 | 6.700.000 | 6.825.305,15 | 13,35 | 2,15 | ||||||||||
- | TRSTPRS22312 | 5.000.000 | 5.086.256,72 | 9,95 | 1,6 | ||||||||||
- | TRSVKFB92719 | 600.000 | 601.122,72 | 1,18 | 0,19 | ||||||||||
- | TRSYKBK62914 | 5.000.000 | 5.298.145,12 | 10,36 | 1,67 | ||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 50.020.000 | 51.139.877,61 | 100 | 16,12 | |||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 50.020.000 | 51.139.877,61 | 100 | 16,12 | |||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | F_USDTRY1222 (SHORT) | -5.450 | 18,72 | ||||||||||||
VIOP UZUN POZİSYONLAR | F_XAUTRYM1222 (LONG) | 15.000 | 1.081,33 | ||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
EUROBOND | US900123CA66 | 3.500.000 | 65.857.413,16 | 52,76 | 20,76 | ||||||||||
EUROBOND | US900123CR91 | 3.100.000 | 58.973.782,38 | 47,24 | 18,59 | ||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 6.600.000 | 124.831.195,54 | 100 | 39,35 | |||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BPP | 26.12.2022 | 20.018.739,73 | 20.018.739,72 | 16,9132 | 6,31 | ||||||||||
BPP | 26.12.2022 | 7.829.361,25 | 7.829.361,25 | 6,6148 | 2,4679 | ||||||||||
BPP | 26.12.2022 | 8.656.103,06 | 8.656.103,05 | 7,3133 | 2,7285 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJB | 497.258 | 859.141,98 | 0,7259 | 0,2708 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJP | 489.430 | 818.322,07 | 0,6914 | 0,2579 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJT | 836.756 | 2.101.517,71 | 1,7755 | 0,6624 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IKL | 397.545 | 1.138.412,64 | 0,9618 | 0,3588 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IKP | 1.173.447 | 2.726.173,19 | 2,3033 | 0,8593 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IPJ | 368.031 | 1.814.810,18 | 1,5333 | 0,572 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ISZ | 5.000.000 | 18.243.675 | 15,4135 | 5,7505 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ITP | 438.029 | 910.222,95 | 0,769 | 0,2869 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IYR | 215.095.394 | 11.683.121,42 | 9,8707 | 3,6826 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TGE | 16.363.109 | 1.443.226,21 | 1,2193 | 0,4549 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TI1 | 24.491 | 9.991.996,91 | 8,4419 | 3,1495 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TMG | 11.771.263 | 3.332.691,75 | 2,8157 | 1,0505 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TTA | 29.440.447 | 3.442.294,83 | 2,9083 | 1,085 | ||||||||||
VOB Nakit Teminat | 23.351.760,52 | 23.351.760,52 | 19,7292 | 7,36 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 118.361.571,38 | 100 | 37,31 | ||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
- | 317.252.228,54 |