Özet Bilgi | TRFARENA2239 ısın kodlu 20.000.000.- TL bononun itfası ve ikinci kupon ödeme dönemine ilişkin faiz ödemesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 01.04.2022 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 20.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 22.04.2022 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Planlanan Nominal Tutar | 20.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 20.000.000 | Merkezi Saklamacı Kuruluş | MKK | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Finansman Bonosu | Vadesi | 28.12.2022 | Vade (Gün Sayısı) | 181 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TREA | Ek Getiri | 4 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRFARENA2239 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 22.04.2022 | Ödeme Türü | TL Ödemeli | Satışa Başlanma Tarihi | 29.06.2022 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 30.06.2022 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Vade Başlangıç Tarihi | 30.06.2022 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 20.000.000 | İhraç Fiyatı | 1 | Kupon Sayısı | 2 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 29.09.2022 | 28.09.2022 | 29.09.2022 | 6,5666 | 26,6313 | 29,4253 | 1.313.323 | | Evet | 2 | 28.12.2022 | 27.12.2022 | 28.12.2022 | 4,3313 | 17,5661 | 18,7634 | 866.273 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 28.12.2022 | 27.12.2022 | 28.12.2022 | | | | 20.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR Eurasia Rating | BB | 27.08.2021 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler |
181 gün vadeli planlanan 20.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun tamamı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yapılarak, takası gerçekleştirilmiştir. Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu'nun kararı çerçevesinde, 04/07/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır. Bilgilerinize sunarız, Saygılarımızla, |
|
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFARENA2239 ISIN kodlu nominal 20.000.000 TL tutarındaki tahvilin ikinci kupon ödeme dönemine ilişkin 866.273.-TL'lik faiz tutarı ve anapara tutarı olan 20.000.000.-TL 28/12/2022 tarihi itibari ile ödenmiştir. |
|