Özet Bilgi | Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu İhracı | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi | Düzeltme Nedeni | MKS-KAP Entegrasyonu kapsamında kıymet tanım düzeltmesi. |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 06.09.2021 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 15.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | VDMK-VTMK | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 04.11.2021 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Kaynak Kuruluş | Maygold Otomotiv A.Ş. | Kurucu | PASHA Yatırım Bankası A.Ş. | İhraççı Fon | Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Maygold Otomotiv İkinci Varlık Finansmanı Fonu | Planlanan Nominal Tutar | 15.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 15.000.000 | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | Vadesi | 15.11.2023 | Vade (Gün Sayısı) | 734 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 25 | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 24 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRPPAMGK2327 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | PASHA YATIRIM BANKASI A.Ş. | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 05.11.2021 | Ödeme Türü | TL Ödemeli | Satışa Başlanma Tarihi | 09.11.2021 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 10.11.2021 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Vade Başlangıç Tarihi | 11.11.2021 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 15.000.000 | İhraç Fiyatı | 1 | Kupon Sayısı | 24 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Aylık |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 15.12.2021 | 14.12.2021 | 15.12.2021 | 0,097 | | | Evet | 2 | 14.01.2022 | 13.01.2022 | 14.01.2022 | 0,191 | | | Evet | 3 | 15.02.2022 | 14.02.2022 | 15.02.2022 | 0,299 | | | Evet | 4 | 15.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | 0,404 | | | Evet | 5 | 15.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | 0,531 | | | Evet | 6 | 16.05.2022 | 13.05.2022 | 16.05.2022 | 0,671 | | | Evet | 7 | 15.06.2022 | 14.06.2022 | 15.06.2022 | 0,822 | | | Evet | 8 | 18.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | 1,003 | | | Evet | 9 | 15.08.2022 | 12.08.2022 | 15.08.2022 | 1,186 | | | Evet | 10 | 15.09.2022 | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 1,406 | | | Evet | 11 | 14.10.2022 | 13.10.2022 | 14.10.2022 | 1,649 | | | Evet | 12 | 15.11.2022 | 14.11.2022 | 15.11.2022 | 1,944 | | | Evet | 13 | 15.12.2022 | 14.12.2022 | 15.12.2022 | 2,277 | | | Evet | 14 | 16.01.2023 | 13.01.2023 | 16.01.2023 | 2,684 | | | | 15 | 15.02.2023 | 14.02.2023 | 15.02.2023 | 3,158 | | | | 16 | 15.03.2023 | 14.03.2023 | 15.03.2023 | 3,721 | | | | 17 | 17.04.2023 | 14.04.2023 | 17.04.2023 | 4,469 | | | | 18 | 15.05.2023 | 12.05.2023 | 15.05.2023 | 5,382 | | | | 19 | 15.06.2023 | 14.06.2023 | 15.06.2023 | 6,632 | | | | 20 | 17.07.2023 | 14.07.2023 | 17.07.2023 | 8,397 | | | | 21 | 15.08.2023 | 14.08.2023 | 15.08.2023 | 10,993 | | | | 22 | 15.09.2023 | 14.09.2023 | 15.09.2023 | 15,365 | | | | 23 | 16.10.2023 | 13.10.2023 | 16.10.2023 | 24,11 | | | | 24 | 15.11.2023 | 14.11.2023 | 15.11.2023 | 50,274 | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 15.11.2023 | 14.11.2023 | 15.11.2023 | 50,274 | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR | AA+ | 11.11.2021 | Evet |
|
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Taksit Sayısı | 24 | Döviz Cinsi | TRY |
|
|
| Taksitli İtfa Planı |
Taksit Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 15.12.2021 | 14.12.2021 | 15.12.2021 | 625.000 | | Evet | 2 | 14.01.2022 | 13.01.2022 | 14.01.2022 | 625.000 | | Evet | 3 | 15.02.2022 | 14.02.2022 | 15.02.2022 | 625.000 | | Evet | 4 | 15.03.2022 | 14.03.2022 | 15.03.2022 | 625.000 | | Evet | 5 | 15.04.2022 | 14.04.2022 | 15.04.2022 | 625.000 | | Evet | 6 | 16.05.2022 | 13.05.2022 | 16.05.2022 | 625.000 | | Evet | 7 | 15.06.2022 | 14.06.2022 | 15.06.2022 | 625.000 | | Evet | 8 | 18.07.2022 | 14.07.2022 | 18.07.2022 | 625.000 | | Evet | 9 | 15.08.2022 | 12.08.2022 | 15.08.2022 | 625.000 | | Evet | 10 | 15.09.2022 | 14.09.2022 | 15.09.2022 | 625.000 | | Evet | 11 | 14.10.2022 | 13.10.2022 | 14.10.2022 | 625.000 | | Evet | 12 | 15.11.2022 | 14.11.2022 | 15.11.2022 | 625.000 | | Evet | 13 | 15.12.2022 | 14.12.2022 | 15.12.2022 | 625.000 | | Evet | 14 | 16.01.2023 | 13.01.2023 | 16.01.2023 | 625.000 | | | 15 | 15.02.2023 | 14.02.2023 | 15.02.2023 | | | | 16 | 15.03.2023 | 14.03.2023 | 15.03.2023 | | | | 17 | 17.04.2023 | 14.04.2023 | 17.04.2023 | | | | 18 | 15.05.2023 | 12.05.2023 | 15.05.2023 | | | | 19 | 15.06.2023 | 14.06.2023 | 15.06.2023 | | | | 20 | 17.07.2023 | 14.07.2023 | 17.07.2023 | | | | 21 | 15.08.2023 | 14.08.2023 | 15.08.2023 | | | | 22 | 15.09.2023 | 14.09.2023 | 15.09.2023 | | | | 23 | 16.10.2023 | 13.10.2023 | 16.10.2023 | | | | 24 | 15.11.2023 | 14.11.2023 | 15.11.2023 | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhrac tarihinde ÖDA olarak yapılan KAP açıklaması MKS-KAP geçiş güncellemesi sebebiyle yeni formatta tekrar girilmiştir. Herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |
|