İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | 53.000 | 1.807.300 | 7,45 | 2,82 | |||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | 87.500 | 2.447.000 | 10,09 | 3,82 | |||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | 230.000 | 2.920.400 | 12,03 | 4,56 | |||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Haberleşme | 50.000 | 1.691.000 | 6,97 | 2,64 | |||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | 575.000,35 | 6.497.753,78 | 26,78 | 10,14 | |||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | 227.928 | 1.438.225,68 | 5,93 | 2,25 | |||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 38.000 | 1.502.520 | 6,19 | 2,35 | |||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | 145.500,46 | 4.850.985,34 | 20 | 7,57 | |||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Savunma | 20.000 | 1.105.000 | 4,55 | 1,72 | |||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
Tahvil | TRFBNPFA2312 | 2.000.000 | 2.037.870,4 | 8,49 | 3,18 | ||||||||||
Tahvil | TRFKORT42325 | 1.000.000 | 1.078.958,6 | 4,5 | 1,68 | ||||||||||
Tahvil | TRFVEST52312 | 1.000.000 | 1.033.495,4 | 4,31 | 1,61 | ||||||||||
Tahvil | TRFZORN42318 | 1.000.000 | 1.064.979,1 | 4,44 | 1,66 | ||||||||||
Tahvil | TRFZORN72315 | 500.000 | 501.331,45 | 2,09 | 0,78 | ||||||||||
Tahvil | TRSISGY82322 | 750.000 | 847.724,48 | 3,53 | 1,32 | ||||||||||
Tahvil | TRSORFN12415 | 5.000.000 | 5.106.048 | 21,28 | 7,97 | ||||||||||
Tahvil | TRSTISB72712 | 200.000 | 205.233,48 | 0,86 | 0,32 | ||||||||||
Tahvil | TRSTISB92918 | 300.000 | 302.533,26 | 1,26 | 0,47 | ||||||||||
Tahvil | TRSVSTL82317 | 1.000.000 | 1.067.017,4 | 4,45 | 1,67 | ||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | TRT080524T17 | 500.000 | 2.945.067,95 | 12,27 | 4,6 | ||||||||||
Devlet Tahvili | TRT180625T13 | 2.500.000 | 7.805.231 | 32,53 | 12,18 | ||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
Uzun Pozisyonlar | F_BIMAS0123 | 100 | 123,9 | 1.239.000 | 13,11 | 1,93 | |||||||||
Uzun Pozisyonlar | F_ENJSA0123 | 150 | 30,89 | 463.350 | 4,9 | 0,72 | |||||||||
Uzun Pozisyonlar | F_GARAN0123 | 600 | 24,41 | 1.464.600 | 15,49 | 2,29 | |||||||||
Uzun Pozisyonlar | F_KCHOL0123 | 100 | 73,33 | 733.300 | 7,76 | 1,14 | |||||||||
Uzun Pozisyonlar | F_KOZAL0123 | 15 | 541,39 | 812.085 | 8,59 | 1,27 | |||||||||
Uzun Pozisyonlar | F_THYAO0123 | 50 | 135,8 | 679.000 | 7,18 | 1,06 | |||||||||
Uzun Pozisyonlar | F_TTKOM0123 | 600 | 20,97 | 1.258.200 | 13,31 | 1,96 | |||||||||
Uzun Pozisyonlar | F_XU0300223 | 50 | 5.605,25 | 2.802.625 | 29,65 | 4,37 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_AKBNK0123 | 1.250 | 16,68 | 2.085.000 | 17,46 | 3,25 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_ASELS0123 | 200 | 55,75 | 1.115.000 | 9,34 | 1,74 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_EREGL0123 | 225 | 40,63 | 914.175 | 7,66 | 1,43 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_ISCTR0123 | 1.500 | 10,87 | 1.630.500 | 13,65 | 2,55 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_KRDMD0123 | 500 | 18,84 | 942.000 | 7,89 | 1,47 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_ODAS0123 | 1.500 | 9,3 | 1.395.000 | 11,68 | 2,18 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_SAHOL0123 | 380 | 39,85 | 1.514.300 | 12,68 | 2,36 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_TCELL0123 | 400 | 34,19 | 1.367.600 | 11,45 | 2,13 | |||||||||
Kısa Pozisyonlar | F_VAKBN0123 | 1.000 | 9,78 | 978.000 | 8,19 | 1,53 | |||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
Borsa Para Piyasası | 95.000 | 95.091,75 | 1,78 | 0,15 | |||||||||||
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | TRYOYKP00195 | 1.511.542 | 2.203.983,92 | 41,15 | 3,44 | ||||||||||
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | TRYOYKP00047 | 618.765 | 3.057.317,87 | 57,08 | 4,77 | ||||||||||
VIOP Nakit Teminat | 9.698.524,03 | 9.698.524,03 | 100 | 15,14 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 63.310.592,88 |