İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
PAY TOPLAM | 21.680.335,29 | 134.203.771,52 | 73,79 | ||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Kömür ve Linyit Madencilik | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,32 | 6,02 | 0 | ||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,9 | 21,17 | 0 | ||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
TOPLAM | 1,05 | 33,5 | 0 | ||||||||||||
Madencilik | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,33 | 56,3 | 0 | ||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
TOPLAM | 268.365 | 7.524.954,6 | 4,14 | ||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
TOPLAM | 6.750,78 | 1.708.428,77 | 0,94 | ||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,8 | 30,46 | 0 | ||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
TOPLAM | 250.000,01 | 1.275.001,32 | 0,7 | ||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
Konaklama | |||||||||||||||
TOPLAM | 1.200.000 | 3.924.000 | 2,16 | ||||||||||||
TOPLAM | 1.450.000,81 | 5.199.031,78 | 2,86 | ||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,05 | 1,96 | 0 | ||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,05 | 1,96 | 0 | ||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
TOPLAM | 4.600.003,72 | 35.130.587,23 | 19,31 | ||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,86 | 19,05 | 0 | ||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 2,28 | 11,63 | 0 | ||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 8.391.456,16 | 37.722.491,59 | 20,75 | ||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
TOPLAM | 6.963.752,05 | 46.918.113,07 | 25,79 | ||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
TOPLAM | 1 | 14,85 | 0 | ||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BYF | --/--/-- | TRYFNBK00030 | 0 | 0 | 70.000 | 94,55 | 20.01.2023 | 0 | 0 | 0 | 94,2 | 6.594.000 | 3,62 | ||
REPO | 23.01.2023 | TRT120128T11 | 9 | 0 | 31.022.931,51 | 5,04 | 20.01.2023 | 9,4138 | 766986334779406440 | 6.147.800 | 5,05 | 31.022.931,51 | 17,05 | ||
BPP | 23.01.2023 | BPP | 13,9004 | 0 | 76.086,83 | 76 | 20.01.2023 | 14,9033 | 24.977 | 0 | 76,09 | 76.086,83 | 0,04 | ||
BPP | 23.01.2023 | BPP | 13,5 | 0 | 10.011.095,89 | 10.000 | 20.01.2023 | 14,4451 | 24.875 | 0 | 10.011,1 | 10.011.095,89 | 5,5 | ||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 41.180.114,23 | 6.147.800 | 47.704.114,23 | 26,21 | |||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 62.860.449,524 | 181.907.885,75 | 100 |