Özet Bilgi | TRDEVKSK2319 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 3. Dönemsel Getiri Oranının Belirlenmesi Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | İlgili Şirketler | EKT | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 06.01.2022 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 20.000.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 03.02.2022 |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Fon Kullanıcısı | Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. | Kaynak Kuruluş | Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. | Garantör | Yok | Kurucu | Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vadesi | 15.11.2023 | Vade (Gün Sayısı) | 377 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Değişken | Satış Şekli | Tahsisli | ISIN Kodu | TRDEVKSK2319 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Ödeme Türü | TL Ödemeli | Satışa Başlanma Tarihi | 02.11.2022 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 02.11.2022 | Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | Vade Başlangıç Tarihi | 03.11.2022 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 75.000.000 | İhraç Fiyatı | 1 | Kupon Sayısı | 9 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Aylık |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 15.12.2022 | 14.12.2022 | 15.12.2022 | 2,1 | 18,25 | 19,79 | 1.574.999,8 | | Evet | 2 | 26.01.2023 | 25.01.2023 | 26.01.2023 | 2,04247 | 17,75 | 19,21 | | | | 3 | 09.03.2023 | 08.03.2023 | 09.03.2023 | 2,0137 | 17,5 | 18,92 | | | | 4 | 19.04.2023 | 18.04.2023 | 19.04.2023 | | | | | | | 5 | 31.05.2023 | 30.05.2023 | 31.05.2023 | | | | | | | 6 | 12.07.2023 | 11.07.2023 | 12.07.2023 | | | | | | | 7 | 23.08.2023 | 22.08.2023 | 23.08.2023 | | | | | | | 8 | 04.10.2023 | 03.10.2023 | 04.10.2023 | | | | | | | 9 | 15.11.2023 | 14.11.2023 | 15.11.2023 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 15.11.2023 | 14.11.2023 | 15.11.2023 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) | 11.05.2022 | Evet |
|
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) | 11.05.2022 | Evet |
|
|
|