Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
TRSKORT52319 ISIN kodlu Korteks ihracının 11. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
14.07.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar
49.460.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
49.460.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vadesi
04.05.2023
Vade (Gün Sayısı)
406
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TREA
Ek Getiri
4,50
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRSKORT52319
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü
TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi
22.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi
23.03.2022
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Vade Başlangıç Tarihi
24.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
49.460.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
13
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Aylık
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
25.04.2022
22.04.2022
25.04.2022
2,7617
31,5006
36,4428
1.365.936,81
Evet
2
26.05.2022
25.05.2022
26.05.2022
2,6754
31,5007
36,4607
1.323.252,83
Evet
3
27.06.2022
24.06.2022
27.06.2022
2,7617
31,5006
36,4428
1.365.936,81
Evet
4
27.07.2022
26.07.2022
27.07.2022
2,5891
31,5007
36,4787
1.280.568,85
Evet
5
26.08.2022
25.08.2022
26.08.2022
2,5891
31,5007
36,4787
1.280.568,85
Evet
6
26.09.2022
23.09.2022
26.09.2022
2,6754
31,5007
36,4607
1.323.252,83
Evet
7
27.10.2022
26.10.2022
27.10.2022
2,6754
31,5007
36,4607
1.323.252,83
Evet
8
28.11.2022
25.11.2022
28.11.2022
2,7617
31,5006
36,4428
1.365.936,81
Evet
9
29.12.2022
28.12.2022
29.12.2022
2,6754
31,5007
36,4607
1.323.252,83
Evet
10
30.01.2023
27.01.2023
30.01.2023
2,7617
31,5006
36,4428
1.365.936,82
11
02.03.2023
01.03.2023
02.03.2023
2,6754
31,5007
36,4607
1.323.252,84
12
03.04.2023
31.03.2023
03.04.2023
13
04.05.2023
03.05.2023
04.05.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
04.05.2023
03.05.2023
04.05.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-ER Eurasia Rating
A-(tr)
15.12.2022
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
TRSKORT52319 ISIN kodlu Korteks ihracının 11. kupon dönemine ilişkin faiz oranı açıklaması
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.