Özet Bilgi | TRSOPAS22418 ISIN kodlu tahvilin 5. Kupon Faiz Oranının Belirlenmesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi | Düzeltme Nedeni | derecelendirme notu güncellenmiştir. |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 22.02.2021 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 270.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 01.04.2021 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Planlanan Nominal Tutar | 100.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 270.000.000 | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Özel Sektör Tahvili | Vadesi | 14.02.2024 | Vade (Gün Sayısı) | 728 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TREA | Ek Getiri | 1,5 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRSOPAS22418 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 01.04.2021 | Ödeme Türü | TL Ödemeli | Satışa Başlanma Tarihi | 15.02.2022 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 16.02.2022 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Vade Başlangıç Tarihi | 16.02.2022 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 270.000.000 | İhraç Fiyatı | 1 | Kupon Sayısı | 8 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 18.05.2022 | 17.05.2022 | 18.05.2022 | 5,23 | 20,98 | 22,69 | 14.121.000 | | Evet | 2 | 17.08.2022 | 16.08.2022 | 17.08.2022 | 6,42 | 25,75 | 28,35 | 17.334.000 | | Evet | 3 | 16.11.2022 | 15.11.2022 | 16.11.2022 | 4,94 | 19,81 | 21,34 | 13.338.000 | | Evet | 4 | 15.02.2023 | 14.02.2023 | 15.02.2023 | 3,65 | 14,64 | 15,46 | 9.855.000 | | Evet | 5 | 17.05.2023 | 16.05.2023 | 17.05.2023 | 2,99 | 11,99 | 12,54 | | | | 6 | 16.08.2023 | 15.08.2023 | 16.08.2023 | | | | | | | 7 | 15.11.2023 | 14.11.2023 | 15.11.2023 | | | | | | | 8 | 14.02.2024 | 13.02.2024 | 14.02.2024 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 14.02.2024 | 13.02.2024 | 14.02.2024 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR-ER Kredi Derecelendirme | Uzun vadeli ulusal notu "AA+ (tr)" Kısa vadeli ulusal notu "J1+ (tr)" | 28.12.2022 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Şirketimizin 16.02.2022 tarihinde satışı tamamlanan 270.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRSOPAS22418 ISIN kodlu tahvili 8.kupon ödemesi ile anapara itfası 14.02.2024 tarihinde gerçekleşecek olup, söz konusu tahvilin 5. kupon ödemesine ilişkin faiz %2,99 olarak belirlenmiştir. |
|