İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
- | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | TUPRS | 2.700 | 346,69 | 599,6 | 1.618.920 | 3,27 | 0,51 | |||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
- | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | FROTO | 3.165 | 364,61 | 535,2 | 1.693.908 | 3,42 | 0,53 | |||||||
- | TOFAŞ OTO FABRİKA | TOASO | 31.100 | 160,84 | 160,4 | 4.988.440 | 10,08 | 1,56 | |||||||
- | 34.265 | 6.682.348 | 13,5 | 2,09 | |||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
- | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | ENJSA | 298.550 | 34,15 | 32,66 | 9.750.643 | 19,7 | 3,06 | |||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
- | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | THYAO | 158.600 | 134,9 | 135 | 21.411.000 | 43,26 | 6,72 | |||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
- | KOÇ HOLDİNG | KCHOL | 86.100 | 73,4 | 75,2 | 6.474.720 | 13,08 | 2,03 | |||||||
- | T.ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | SISE | 79.800 | 41,86 | 44,5 | 3.551.100 | 7,18 | 1,11 | |||||||
- | 165.900 | 10.025.820 | 20,26 | 3,14 | |||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 660.015 | 49.488.731 | 100 | 15,52 | |||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
- | ARÇELİK A.Ş. | 27.04.2023 | TRSARCL42313 | 4 | 1.100.000 | 100 | 100,84 | 1.109.275,58 | 2,91 | 0,35 | |||||
- | AYGAZ A.Ş. | 11.12.2023 | TRSAYGZA2312 | 4 | 5.000.000 | 100 | 100,34 | 5.016.757,85 | 13,14 | 1,57 | |||||
- | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 13.10.2023 | TRSENSAE2312 | 4 | 3.370.000 | 100 | 100,19 | 3.376.543,23 | 8,84 | 1,06 | |||||
- | GARANTİ BANKASI | 14.02.2030 | TRSGRAN23013 | 4 | 5.500.000 | 100 | 100,27 | 5.514.826,92 | 14,45 | 1,73 | |||||
- | OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. | 14.02.2024 | TRSOPAS22418 | 4 | 1.360.000 | 100 | 98,88 | 1.344.787,82 | 3,52 | 0,42 | |||||
- | OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. | 13.12.2023 | TRSOPASA2312 | 4 | 5.000.000 | 100 | 102,08 | 5.103.902,56 | 13,37 | 1,6 | |||||
- | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. | 31.10.2023 | TRSOYKCE2313 | 4 | 7.260.000 | 100 | 100,76 | 7.314.833,1 | 19,16 | 2,29 | |||||
- | TAT GIDA A.Ş. | 18.04.2023 | TRSTATK42315 | 1 | 2.100.000 | 100 | 125,46 | 2.634.592,52 | 6,9 | 0,83 | |||||
- | T.HALK BANKASI A.Ş. | 22.10.2027 | TRSTHALE2716 | 12 | 1.000.000 | 100,5 | 98,02 | 980.224,48 | 2,57 | 0,31 | |||||
- | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 06.09.2027 | TRSVKFB92719 | 4 | 600.000 | 100,64 | 102,52 | 615.124,07 | 1,61 | 0,19 | |||||
- | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 20.06.2029 | TRSYKBK62914 | 4 | 5.000.000 | 104,06 | 103,3 | 5.164.814,44 | 13,53 | 1,62 | |||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 37.290.000 | 38.175.682,56 | 100 | 11,97 | |||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 37.290.000 | 38.175.682,56 | 100 | 11,97 | |||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | 31.03.2023 | F_USDTRY0323 (SHORT) | -5.450 | 19,26 | 19,18 | ||||||||||
VIOP UZUN POZİSYONLAR | 28.04.2023 | F_XAUTRYM0423 (LONG) | 14.000 | 1.179,9 | 1.162,23 | ||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | 28.04.2023 | F_XU0300423 (SHORT) | -450 | 5.870,05 | 5.690,75 | ||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
EUROBOND | T.C.HAZİNE | 23.03.2023 | US900123CA66 | 6 | 3.500.000 | 99,05 | 101,4 | 66.925.196,27 | 52,99 | 20,99 | |||||
EUROBOND | T.C.HAZİNE | 25.12.2023 | US900123CR91 | 6 | 3.100.000 | 103,57 | 101,55 | 59.364.156,3 | 47,01 | 18,62 | |||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 6.600.000 | 126.289.352,57 | 100 | 39,61 | |||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BPP | 27.02.2023 | 871.008,25 | 871.008,25 | 0,8306 | 0,2732 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ISZ | 4.095.762 | 15.059.199,42 | 14,3613 | 4,7235 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IYR | 215.095.394 | 12.034.587,29 | 11,4768 | 3,7748 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TI1 | 2.375 | 1.000.927,58 | 0,9545 | 0,314 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TMG | 34.411.427 | 10.255.224,65 | 9,7799 | 3,2167 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TTA | 83.861.865 | 9.915.239,88 | 9,4557 | 3,11 | ||||||||||
Vadeli mevduat | T.HALK BANKASI A.Ş. | 08.03.2023 | 1.500.000 | 1.529.236,05 | 1,4584 | 0,4797 | |||||||||
Vadeli mevduat | AKBANK T.A.Ş | 15.03.2023 | 6.500.000 | 6.638.772,5 | 6,3311 | 2,0823 | |||||||||
Vadeli mevduat | T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. | 09.03.2023 | 6.500.000 | 6.639.087,39 | 6,3314 | 2,0824 | |||||||||
Vadeli mevduat | T.HALK BANKASI A.Ş. | 09.03.2023 | 6.500.000 | 6.644.035,48 | 6,3361 | 2,084 | |||||||||
Vadeli mevduat | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 08.03.2023 | 7.500.000 | 7.637.610,57 | 7,2836 | 2,3956 | |||||||||
VOB Nakit Teminat | 26.634.768,03 | 26.634.768,03 | 25,4004 | 8,3543 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 104.859.697,09 | 100 | 32,89 | ||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
- | 318.813.463,23 |