Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
TRSKORT32311 ISIN kodlu borçlanma aracının 12. kupon ödeme ve itfa dönemine ilişkin
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Düzeltme Nedeni
itfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10.06.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
14.07.2021
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
02.03.2023
Vade (Gün Sayısı)
393
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
77.050.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
77.050.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
31.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi
01.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
77.050.000
Vade Başlangıç Tarihi
02.02.2022
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TREA
Ek Getiri
4
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSKORT32311
Kupon Sayısı
12
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Aylık
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
07.03.2022
04.03.2022
07.03.2022
2,8028
31,0007
35,7632
2.159.557,4
Evet
2
08.04.2022
07.04.2022
08.04.2022
2,7179
31,001
35,7809
2.094.141,95
Evet
3
11.05.2022
10.05.2022
11.05.2022
2,8028
31,0007
35,7632
2.159.557,39
Evet
4
13.06.2022
10.06.2022
13.06.2022
2,8028
31,0007
35,7632
2.159.557,39
Evet
5
18.07.2022
14.07.2022
18.07.2022
2,9727
31,001
35,7292
2.290.465,34
Evet
6
19.08.2022
18.08.2022
19.08.2022
2,7179
31,001
35,7809
2.094.141,94
Evet
7
21.09.2022
20.09.2022
21.09.2022
2,8028
31,0007
35,7632
2.159.557,39
Evet
8
24.10.2022
21.10.2022
24.10.2022
2,8028
31,0007
35,7632
2.159.557,39
Evet
9
25.11.2022
24.11.2022
25.11.2022
2,7179
31,001
35,7809
2.094.141,93
Evet
10
28.12.2022
27.12.2022
28.12.2022
2,8028
31,0007
35,7632
2.159.557,39
Evet
11
30.01.2023
27.01.2023
30.01.2023
2,8028
31,0007
35,7632
2.159.557,39
Evet
12
02.03.2023
01.03.2023
02.03.2023
2,6329
31,0003
35,7971
2.028.649,37
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
02.03.2023
01.03.2023
02.03.2023
77.050.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-ER Eurasia Rating
A-(tr)
15.12.2022
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
TRSKORT32311 ISIN kodlu borçlanma aracının 12. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 2.028.649,37 TL'lik faiz ödemesi ve 77.050.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.