Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
TRSKORT72317 ISIN kodlu Korteks ihracının 9. kupon ödeme dönemine ilişkin açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07.04.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
26.05.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
13.07.2023
Vade (Gün Sayısı)
399
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
81.260.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
81.260.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
07.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi
08.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
81.260.000
Vade Başlangıç Tarihi
09.06.2022
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TREA
Ek Getiri
4,5
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSKORT72317
Kupon Sayısı
13
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Aylık
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
14.07.2022
13.07.2022
14.07.2022
3,7398
39,0008
46,6519
3.038.961,48
Evet
2
15.08.2022
12.08.2022
15.08.2022
3,4192
39,0003
46,7387
2.778.441,92
Evet
3
15.09.2022
14.09.2022
15.09.2022
3,3124
39,0008
46,7688
2.691.656,24
Evet
4
17.10.2022
14.10.2022
17.10.2022
3,4192
39,0003
46,7387
2.778.441,92
Evet
5
16.11.2022
15.11.2022
16.11.2022
3,2055
39,0003
46,7972
2.604.789,3
Evet
6
16.12.2022
15.12.2022
16.12.2022
3,2055
39,0003
46,7972
2.604.789,3
Evet
7
16.01.2023
13.01.2023
16.01.2023
3,3124
39,0008
46,7688
2.691.656,24
Evet
8
15.02.2023
14.02.2023
15.02.2023
3,2055
39,0003
46,7972
2.604.789,3
Evet
9
17.03.2023
16.03.2023
17.03.2023
3,2055
39,0003
46,7972
2.604.789,3
Evet
10
17.04.2023
14.04.2023
17.04.2023
3,3124
39,0008
46,7688
2.691.656,24
11
17.05.2023
16.05.2023
17.05.2023
12
16.06.2023
15.06.2023
16.06.2023
13
13.07.2023
12.07.2023
13.07.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
13.07.2023
12.07.2023
13.07.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-ER Eurasia Rating
A-(tr)
15.12.2022
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
TRSKORT72317 ISIN kodlu Korteks ihracının 9. kupon ödeme dönemine ilişkin açıklama
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.