İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
- | TAT GIDA SANAYİ A.Ş. | 05.03.2025 | TRSTATK32514 | 33 | 4 | 1.500.000 | 100 | 24.02.2023 | 35,67 | 103,23 | 1.548.408 | 4,72 | 3,937 | ||
- | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 06.03.2025 | TRSCMSA32518 | 32,5 | 8 | 1.500.000 | 100 | 07.03.2023 | 36,68 | 102,34 | 1.535.076,28 | 4,68 | 3,903 | ||
- | BİS ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 01.03.2022 | TRSBISE32221 | 23,39 | 24 | 200.000 | 100 | 19.03.2019 | 131,53 | 263.055,2 | 0,8 | 0,669 | |||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
- | DEVA HOLDİNG A.Ş. | 28.02.2024 | TRFDEVA22416 | 34 | 1 | 1.500.000 | 100 | 01.03.2023 | 34,01 | 102,68 | 1.540.235,47 | 4,7 | 3,916 | ||
- | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 04.12.2023 | TRFISGYA2318 | 30 | 1 | 1.040.000 | 100 | 09.03.2023 | 31,12 | 101,87 | 1.059.480,03 | 3,23 | 2,694 | ||
- | TÜRKİYE ŞİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 27.11.2023 | TRFSISEK2316 | 30 | 1 | 1.500.000 | 100 | 02.03.2023 | 31,12 | 102,4 | 1.536.057,04 | 4,68 | 3,905 | ||
- | VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş. | 16.11.2023 | TRFVDTFK2314 | 29 | 1 | 1.500.000 | 100 | 27.02.2023 | 30,14 | 102,56 | 1.538.375,4 | 4,69 | 3,911 | ||
- | TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. | 05.09.2023 | TRFTCEF92315 | 26 | 1 | 1.500.000 | 100 | 07.03.2023 | 27,7 | 101,82 | 1.527.373,37 | 4,66 | 3,883 | ||
- | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 21.08.2023 | TRFTTLK82315 | 27,5 | 1 | 1.500.000 | 100 | 01.03.2023 | 29,5 | 102,36 | 1.535.469,52 | 4,68 | 3,904 | ||
- | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET SANAYİ A.Ş. | 17.08.2023 | TRFSLEC82316 | 30 | 1 | 1.430.000 | 100 | 16.02.2023 | 32,26 | 103,59 | 1.481.282,89 | 4,52 | 3,766 | ||
- | SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 14.08.2023 | TRFSRKY82314 | 31 | 1 | 800.000 | 100 | 16.02.2023 | 33,45 | 103,7 | 829.625,77 | 2,53 | 2,109 | ||
- | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 04.08.2023 | TRFDYBY82311 | 28,75 | 1 | 3.000.000 | 100 | 08.02.2023 | 30,88 | 104,06 | 3.121.866,94 | 9,52 | 7,937 | ||
- | TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. | 02.08.2023 | TRFTAMF82313 | 33 | 2 | 1.500.000 | 100 | 02.03.2023 | 37,32 | 102,82 | 1.542.291,03 | 4,7 | 3,921 | ||
- | FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27.07.2023 | TRFFSDT72315 | 32,5 | 1 | 3.000.000 | 86,92 | 08.02.2023 | 35,36 | 90,9 | 2.727.060,64 | 8,31 | 6,933 | ||
- | AYGAZ A.Ş. | 02.06.2023 | TRFAYGZ62315 | 25,5 | 1 | 2.000.000 | 100 | 09.12.2022 | 27,21 | 107,88 | 2.157.544,41 | 6,58 | 5,485 | ||
- | PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. | 02.06.2023 | TRFPNST62314 | 29,5 | 1 | 1.500.000 | 100 | 06.12.2022 | 31,73 | 109,32 | 1.639.791,57 | 5 | 4,169 | ||
- | ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. | 30.05.2023 | TRFERCY52322 | 33 | 1 | 1.000.000 | 92,48 | 01.03.2023 | 37,34 | 95,17 | 951.660,58 | 2,9 | 2,42 | ||
- | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 25.05.2023 | TRFVESTL52312 | 28,5 | 1 | 2.000.000 | 100 | 02.12.2022 | 30,63 | 109,34 | 2.186.865,28 | 6,67 | 5,56 | ||
- | OTOKOÇ OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş. | 09.05.2023 | TRFOTKO52313 | 33 | 1 | 440.000 | 100 | 12.08.2022 | 31,73 | 121,07 | 532.729,01 | 1,62 | 1,354 | ||
- | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 27.04.2023 | TRFAKFK42310 | 24,5 | 1 | 1.000.000 | 80,67 | 05.05.2022 | 23,88 | 98,6 | 838.114,77 | 2,55 | 2,131 | ||
- | ZORLU FAKTORİNG A.Ş. | 10.04.2023 | TRFZORF42314 | 36 | 1 | 1.000.000 | 100 | 21.11.2022 | 42,66 | 102,06 | 1.020.638,6 | 3,11 | 2,595 | ||
- | PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. | 06.04.2023 | TRFPNSTE42316 | 27 | 1 | 1.500.000 | 100 | 11.10.2022 | 28,44 | 112,86 | 1.692.863,2 | 5,16 | 4,304 | ||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 31.760.000 | 32.805.865 | 100 | 83,407 | |||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BPP | 01.04.2023 | 18,85 | 1.346.000 | 1.348.085,38 | 20,66 | 3,43 | |||||||||
TREPO | |||||||||||||||
FON | TRMVK6WWWWW1 | 1.300.163 | 1,02 | 1,05 | 1.364.644,58 | 20,91 | 3,47 | ||||||||
MEVDUAT | 24.04.2023 | 30 | 1.102.130,28 | 1.113.806,34 | 17,07 | 2,83 | |||||||||
MEVDUAT | 17.04.2023 | 30 | 1.000.000 | 1.016.345,01 | 15,57 | 2,58 | |||||||||
MEVDUAT | 14.04.2023 | 28 | 900.000 | 914.438,12 | 14,01 | 2,32 | |||||||||
MEVDUAT | 03.04.2023 | 27,75 | 749.133,56 | 769.067,7 | 11,78 | 1,96 | |||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 6.397.426,84 | 6.526.387,13 | 100 | 16,593 | |||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 39.332.252,13 | 100 | 100 |