İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
PAY TOPLAM | 21.650.994,07 | 139.990.942,66 | 78,63 | ||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
TOPLAM | 252.500 | 11.577.500 | 6,5 | ||||||||||||
Kömür ve Linyit Madencilik | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,05 | 1,68 | 0 | ||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 125.000 | 9.562.500 | 5,37 | ||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,35 | 11,25 | 0 | ||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,72 | 7,97 | 0 | ||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
TOPLAM | 260.000 | 6.078.800 | 3,41 | ||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
TOPLAM | 250.000 | 1.030.000,74 | 0,58 | ||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Konaklama | |||||||||||||||
TOPLAM | 1.140.000 | 3.887.400 | 2,18 | ||||||||||||
TOPLAM | 1.390.000 | 4.917.400,74 | 2,76 | ||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,23 | 30,91 | 0 | ||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
TOPLAM | 0,23 | 30,91 | 0 | ||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
TOPLAM | 4.642.302,7 | 32.723.756,15 | 18,38 | ||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
TOPLAM | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,17 | 1 | 0 | ||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 7.915.086,37 | 35.495.071,26 | 19,93 | ||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
TOPLAM | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
TOPLAM | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
TOPLAM | 7.066.102,5 | 39.635.848,86 | 22,26 | ||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
TOPLAM | |||||||||||||||
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
TOPLAM | 1 | 12,84 | 0 | ||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BYF | --/--/-- | TRYFNBK00030 | 0 | 0 | 80.000 | 95,64 | --/--/-- | 0 | 0 | 107,05 | 8.564.000 | 22,51 | 4,81 | ||
REPO | 17.04.2023 | TRT010328T12 | 9,2 | 0 | 11.008.317,81 | 0,9 | 14.04.2023 | 9,6327 | 12.251.615 | 0,9 | 11.008.317,81 | 28,93 | 6,18 | ||
REPO | 17.04.2023 | TRT020823T11 | 9,2 | 0 | 5.003.780,82 | 5,81 | 14.04.2023 | 9,6327 | 859.920 | 5,82 | 5.003.780,82 | 13,15 | 2,81 | ||
BPP | 17.04.2023 | BPP | 16,75 | 0 | 10.013.767,12 | 10.000 | 14.04.2023 | 18,2209 | 0 | 10.013,77 | 10.013.767,12 | 26,32 | 5,62 | ||
BPP | 17.04.2023 | BPP | 16,5499 | 0 | 338.459,77 | 338 | 14.04.2023 | 17,985 | 0 | 338,46 | 338.459,77 | 0,89 | 0,19 | ||
BPP | 17.04.2023 | BPP | 9,5503 | 0 | 119.093,41 | 119 | 14.04.2023 | 10,0168 | 0 | 119,09 | 119.093,41 | 0,31 | 0,07 | ||
BPP | 17.04.2023 | BPP | 16,45 | 0 | 3.004.056,16 | 3.000 | 14.04.2023 | 17,8673 | 0 | 3.004,06 | 3.004.056,16 | 7,89 | 1,69 | ||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 29.567.475,09 | 13.111.535 | 38.051.475,09 | 100 | 21,37 | ||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 51.218.469,16 | 178.042.417,75 | 100 | 100 |