Özet Bilgi | TRSINALE2315 ISIN KODLU 727 gün vadeli 50.000.000 TRY nominal değerdeki Değişken Kuponlu (TLREF +3,5 spread)- 3 ayda bir kupon ödemeli Tahvillerin Altıncı kupon oranı 3,1728% olarak belirlenmiştir. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi | Düzeltme Nedeni | TRSINALE2315 ISIN KODLU 727 gün vadeli 50.000.000 TRY nominal değerdeki Değişken Kuponlu (TLREF +3,5 spread)- 3 ayda bir kupon ödemeli Tahvillerin Altıncı kupon oranı 3,1728% olarak belirlenmiştir. |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 28.05.2021 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 50.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 14.07.2021 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 17.10.2023 | Vade (Gün Sayısı) | 727 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 17.07.2021 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 19.10.2021 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 19.10.2021 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 50.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 19.10.2021 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri | 3,5 spread | Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSINALF2315 | Kupon Sayısı | 8 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 18.01.2022 | 17.01.2022 | 18.01.2022 | 4,7405 | 19,2255 | 20,6635 | 2.370.250 | | Evet | 2 | 19.04.2022 | 18.04.2022 | 19.04.2022 | 4,4524 | 17,8583 | 19,0917 | 2.226.200 | | Evet | 3 | 19.07.2022 | 18.07.2022 | 19.07.2022 | 4,4822 | 17,978 | 19,2281 | 2.241.100 | | Evet | 4 | 18.10.2022 | 17.10.2022 | 18.10.2022 | 4,2162 | 16,9109 | 18,0152 | 2.108.100 | | Evet | 5 | 17.01.2023 | 16.01.2023 | 17.01.2023 | 3,4349 | 13,7775 | 14,5064 | 1.717.450 | | Evet | 6 | 18.04.2023 | 17.04.2023 | 18.04.2023 | 3,1728 | 12,7263 | 13,347 | 1.586.400 | | | 7 | 18.07.2023 | 17.07.2023 | 18.07.2023 | | | | | | | 8 | 17.10.2023 | 16.10.2023 | 17.10.2023 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 17.10.2023 | 16.10.2023 | 17.10.2023 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler |
727 gün vadeli 50.000.000 TRY nominal değerdeki Değişken Kuponlu (TLREF +3,5 spread)- 3 ayda bir kupon ödemeli TRSINALE2315 ISIN KODLU Tahvillerin Altıncı kupon Oranı 3,1728 % ve ödeme tutarı 1.586.400 TL olarak belirlenmiştir. |
|