Özet Bilgi | TRDQFVK12410 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 1.Dönemsel | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | İlgili Şirketler | QNBFL | Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 14.06.2022 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 1.000.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 29.09.2022 |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vade Tarihi | 10.01.2024 | Vade (Gün Sayısı) | 358 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 11.01.2023 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 16.01.2023 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 16.01.2023 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 52.570.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 17.01.2023 | İhraç Fiyatı | 1 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Sabit | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | 28,50 | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 31,72 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRDQFVK12410 | Fon Kullanıcısı | QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. | Kaynak Kuruluş | QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. | Garantör | Yok | Kurucu | QNB Finans Varlık Kiralama A.Ş. | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 18.04.2023 | 17.04.2023 | 18.04.2023 | 7,1055 | 3.735.361,35 | | Evet | 2 | 18.07.2023 | 17.07.2023 | 18.07.2023 | 7,1055 | | | | 3 | 17.10.2023 | 16.10.2023 | 17.10.2023 | 7,1055 | | | | 4 | 10.01.2024 | 09.01.2024 | 10.01.2024 | 6,637 | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 10.01.2024 | 09.01.2024 | 10.01.2024 | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | FİTCH RATİNGS | AA(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Ulusal Not (National Long Term) | 25.02.2022 | Evet |
|
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | FİTCH RATİNGS | AA(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Ulusal Not (National Long Term) | 25.02.2022 | Evet |
|
|
|
TRDQFVK12410 ISIN kodlu kira sertifikasının 1. dönemsel kupon ödemesi tamamlanmıştır, kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. |
|