Özet Bilgi | TRDEVKS52316 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 10. Dönemsel Kira Ödemesi Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | İlgili Şirketler | EKT | Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 06.01.2022 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 20.000.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 03.02.2022 |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vade Tarihi | 23.05.2023 | Vade (Gün Sayısı) | 383 | Satış Şekli | Tahsisli | Planlanan Nominal Tutar | 200.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu | Satışa Başlanma Tarihi | 29.04.2022 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 29.04.2022 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 250.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 05.05.2022 | İhraç Fiyatı | 1 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Değişken | Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRDEVKS52316 | Fon Kullanıcısı | Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. | Kaynak Kuruluş | Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. | Garantör | Yok | Kurucu | Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. | Kupon Sayısı | 11 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Aylık |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 09.06.2022 | 08.06.2022 | 09.06.2022 | 1,53425 | 16 | 17,21 | 3.835.624,86 | | Evet | 2 | 14.07.2022 | 13.07.2022 | 14.07.2022 | 1,77397 | 18,5 | 20,13 | 4.434.924,87 | | Evet | 3 | 16.08.2022 | 15.08.2022 | 16.08.2022 | 1,94384 | 21,5 | 23,74 | 4.859.599,8 | | Evet | 4 | 20.09.2022 | 19.09.2022 | 20.09.2022 | 2,0137 | 21 | 23,11 | 5.034.249,79 | | Evet | 5 | 25.10.2022 | 24.10.2022 | 25.10.2022 | 1,86986 | 19,5 | 21,31 | 4.674.649,73 | | Evet | 6 | 29.11.2022 | 28.11.2022 | 29.11.2022 | 1,73562 | 18,1 | 19,66 | 4.339.049,54 | | Evet | 7 | 03.01.2023 | 02.01.2023 | 03.01.2023 | 1,65411 | 17,25 | 18,66 | 4.135.274,55 | | Evet | 8 | 07.02.2023 | 06.02.2023 | 07.02.2023 | 1,63014 | 17 | 18,37 | 4.075.349,55 | | Evet | 9 | 14.03.2023 | 13.03.2023 | 14.03.2023 | 1,63014 | 17 | 18,37 | 4.075.349,55 | | Evet | 10 | 18.04.2023 | 17.04.2023 | 18.04.2023 | 1,72603 | 18 | 19,54 | 4.315.074,52 | | Evet | 11 | 23.05.2023 | 22.05.2023 | 23.05.2023 | 1,82192 | 19 | 20,72 | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 23.05.2023 | 22.05.2023 | 23.05.2023 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) | 22.09.2022 | Evet |
|
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) | 22.09.2022 | Evet |
|
|
|