İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
PAY TOPLAM | 22.525.220,3 | 152.442.968,73 | 81,07 | ||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
Madencilik ve Taş Ocağı | 535.000 | 14.023.500 | 7,46 | ||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 125.000,32 | 9.237.504,6 | 4,91 | ||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,9 | 29,78 | 0 | ||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
TOPLAM | 1,05 | 28,78 | 0 | ||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,33 | 73,69 | 0 | ||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
TOPLAM | 260.000 | 6.458.400 | 3,43 | ||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,78 | 3,66 | 0 | ||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,8 | 25,78 | 0 | ||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
TOPLAM | 300.000,01 | 9.197.501,65 | 4,89 | ||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
TOPLAM | 1.200.000 | 4.932.000 | 2,62 | ||||||||||||
TOPLAM | 1.500.000,81 | 14.129.527,43 | 7,51 | ||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
TOPLAM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,05 | 1,93 | 0 | ||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,05 | 1,93 | 0 | ||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
TOPLAM | 4.600.003,72 | 33.230.076,7 | 17,67 | ||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 0,86 | 13,98 | 0 | ||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 2,28 | 9,76 | 0 | ||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
TOPLAM | 8.541.456,15 | 35.491.239,01 | 18,88 | ||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
TOPLAM | 6.963.752,05 | 39.872.547,45 | 21,21 | ||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
- | 1 | 11,96 | 0 | ||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BYF | TRYFNBK00030 | 0 | 0 | 70.000 | 95,81 | 0 | 0 | 0 | 111,85 | 7.829.500 | 22,01 | 4,16 | |||
REPO | 24/04/2023 | TRT061124T11 | 9,55 | 0 | 14.018.315,07 | 4,01 | 19/04/2023 | 10,01 | 0 | 3.489.895 | 4,01 | 14.018.315,07 | 39,4 | 7,46 | |
BPP | 24/04/2023 | BPP | 21,5 | 0 | 3.702.873,7 | 3.692 | 19/04/2023 | 23,95 | 0 | 0 | 3.702,87 | 3.702.873,7 | 10,41 | 1,97 | |
BPP | 24/04/2023 | BPP | 20,9 | 0 | 5.014.315,07 | 5.000 | 19/04/2023 | 23,21 | 0 | 0 | 5.014,31 | 5.014.315,07 | 14,09 | 2,67 | |
BPP | 24/04/2023 | BPP | 20,5 | 0 | 5.014.041,1 | 5.000 | 19/04/2023 | 22,72 | 0 | 0 | 5.014,04 | 5.014.041,1 | 14,09 | 2,67 | |
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | 27.819.544,94 | 35.579.044,94 | 18,93 | ||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 50.344.765,24 | 188.022.013,67 | 100 |