Özet Bilgi | TRDKTLM72332 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 1. Kupon Dönemi Kâr Payı Ödemesinin Yapılması | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 23.11.2022 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 500.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 29.12.2022 |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vade Tarihi | 26.07.2023 | Vade (Gün Sayısı) | 180 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 26.01.2023 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 26.01.2023 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 300.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 27.01.2023 | İhraç Fiyatı | 1 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Sabit | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | 25 | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 27,46 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRDKTLM72332 | Fon Kullanıcısı | Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kaynak Kuruluş | Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Garantör | Yok | Kurucu | Vakıf Katılım Bankası A.Ş. | Kupon Sayısı | 2 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 27.04.2023 | 26.04.2023 | 27.04.2023 | 6,1644 | 18.493.200 | | Evet | 2 | 26.07.2023 | 25.07.2023 | 26.07.2023 | 6,1644 | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 26.07.2023 | 25.07.2023 | 26.07.2023 | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu TRA- | 25.10.2022 | Evet |
|
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu TRA- | 25.10.2022 | Evet |
|
|
|