İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
Madencililk | 150.000 | 3.226.400 | 10,06 | 4,69 | |||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | 203.000 | 3.975.540 | 12,39 | 5,78 | |||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | 125.000 | 3.077.500 | 9,59 | 4,47 | |||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | 12.000 | 1.525.200 | 4,75 | 2,22 | |||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | 80.000 | 1.139.200 | 3,55 | 1,66 | |||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | 100.000 | 1.653.000 | 5,15 | 2,4 | |||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Ulaştırma | 1.000 | 433.800 | 0,0286 | 0,63 | |||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Haberleşme | 35.000 | 1.207.500 | 3,76 | 1,76 | |||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | 370.000,35 | 4.570.904,89 | 14,25 | 6,65 | |||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | 277.928 | 1.634.216,64 | 5,09 | 2,38 | |||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 110.000 | 3.840.800 | 11,97 | 5,58 | |||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | 145.500,46 | 5.403.887,08 | 16,84 | 7,86 | |||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | 5.752 | 392.861,6 | 1,22 | 0,57 | |||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
Tahvil | TRFBNPFA2312 | 2.000.000 | 2.236.270,8 | 9,43 | 3,25 | ||||||||||
Tahvil | TRFISGYA2318 | 2.500.000 | 2.627.479,5 | 11,08 | 3,82 | ||||||||||
Tahvil | TRFKORT82313 | 1.000.000 | 1.068.936,1 | 4,51 | 1,55 | ||||||||||
Tahvil | TRFKORT92312 | 1.000.000 | 1.040.206,1 | 4,39 | 1,51 | ||||||||||
Tahvil | TRFSISEK2316 | 3.000.000 | 3.169.401,3 | 13,36 | 4,61 | ||||||||||
Tahvil | TRFVEST52312 | 1.000.000 | 1.127.445,7 | 4,75 | 1,64 | ||||||||||
Tahvil | TRFVSTL82314 | 1.000.000 | 1.029.378,5 | 4,34 | 1,5 | ||||||||||
Tahvil | TRFZORN72315 | 500.000 | 558.005,75 | 2,35 | 0,81 | ||||||||||
Tahvil | TRFZORN92321 | 1.000.000 | 1.026.849,3 | 4,33 | 1,49 | ||||||||||
Tahvil | TRSISGY82322 | 750.000 | 933.631,28 | 3,94 | 1,36 | ||||||||||
Tahvil | TRSORFN12415 | 5.000.000 | 5.200.186 | 21,93 | 7,56 | ||||||||||
Tahvil | TRSSLEC22414 | 2.500.000 | 2.697.057,5 | 11,37 | 3,92 | ||||||||||
Tahvil | TRSVSTL82317 | 1.000.000 | 1.001.286,5 | 4,22 | 1,46 | ||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
UZUN POZİSYONLAR | F_AKSEN0523 | 147 | 29,17 | 428.799 | 19,29 | 0,62 | |||||||||
UZUN POZİSYONLAR | F_KOZAL0523 | 600 | 17,24 | 1.034.400 | 46,53 | 1,5 | |||||||||
UZUN POZİSYONLAR | F_TKFEN0523 | 275 | 27,63 | 759.825 | 34,18 | 1,1 | |||||||||
KISA POZİSYONLAR | F_ISCTR0523 | 1.500 | 14,4 | 2.160.000 | 22,35 | 3,14 | |||||||||
KISA POZİSYONLAR | F_ISCTR0623 | 700 | 15,14 | 1.059.800 | 10,97 | 1,54 | |||||||||
KISA POZİSYONLAR | F_KRDMD0623 | 500 | 16,3 | 815.000 | 8,43 | 1,19 | |||||||||
KISA POZİSYONLAR | F_PETKM0523 | 700 | 12,84 | 898.800 | 9,3 | 1,31 | |||||||||
KISA POZİSYONLAR | F_TCELL0623 | 220 | 36,9 | 811.800 | 8,4 | 1,18 | |||||||||
KISA POZİSYONLAR | F_VAKBN0523 | 1.000 | 9,4 | 940.000 | 9,73 | 1,37 | |||||||||
KISA POZİSYONLAR | F_XAUTRYM0623 | 1.608 | 1.481,05 | 2.381.528,4 | 24,64 | 3,46 | |||||||||
KISA POZİSYONLAR | F_YKBNK0523 | 500 | 11,96 | 598.000 | 6,19 | 0,87 | |||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
Borsa Para Piyasası | 1.850.000 | 1.854.181,51 | 18,09 | 2,7 | |||||||||||
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | TRYOYKP00195 | 2.033.798 | 3.191.494,8 | 31,14 | 4,64 | ||||||||||
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | TRYOYKP00047 | 618.765 | 3.072.741,82 | 29,98 | 4,47 | ||||||||||
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | TRYOYKP00138 | 840.983 | 2.131.277,15 | 20,79 | 3,1 | ||||||||||
VIOP Nakit Teminat | 4.238.739,15 | 4.238.739,15 | 100 | 6,16 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 70.285.378,96 |