İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
Madencililk | 110.000 | 2.002.000 | 5,85 | 2,89 | |||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | 133.000 | 3.058.960 | 8,94 | 4,41 | |||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | 125.000 | 3.152.000 | 9,22 | 4,55 | |||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | 8.000 | 720.000 | 2,11 | 1,04 | |||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | 80.000 | 1.200.800 | 3,51 | 1,73 | |||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | 106.000 | 2.502.200 | 7,32 | 3,61 | |||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Ulaştırma | 5.000 | 2.115.000 | 6,18 | 3,05 | |||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Haberleşme | 115.000 | 2.417.600 | 7,07 | 3,49 | |||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | 650.000,35 | 5.355.603,77 | 15,66 | 7,73 | |||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | 277.928 | 1.481.356,24 | 4,33 | 2,14 | |||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 127.000 | 4.925.600 | 14,4 | 7,11 | |||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | 145.500,46 | 5.270.026,66 | 15,41 | 7,6 | |||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
Tahvil | TRFBNPFA2312 | 2.000.000 | 2.248.546,6 | 9,43 | 3,24 | ||||||||||
Tahvil | TRFISGYA2318 | 2.500.000 | 2.641.167,75 | 11,07 | 3,81 | ||||||||||
Tahvil | TRFKORT82313 | 1.000.000 | 1.075.698,2 | 4,51 | 1,55 | ||||||||||
Tahvil | TRFKORT92312 | 1.000.000 | 1.047.406,6 | 4,39 | 1,51 | ||||||||||
Tahvil | TRFSISEK2316 | 3.000.000 | 3.185.912,7 | 13,36 | 4,6 | ||||||||||
Tahvil | TRFVEST52312 | 1.000.000 | 1.133.351,4 | 4,75 | 1,64 | ||||||||||
Tahvil | TRFVSTL82314 | 1.000.000 | 1.035.720,4 | 4,34 | 1,49 | ||||||||||
Tahvil | TRFZORN72315 | 500.000 | 561.359,35 | 2,35 | 0,81 | ||||||||||
Tahvil | TRFZORN92321 | 1.000.000 | 1.034.200,4 | 4,34 | 1,49 | ||||||||||
Tahvil | TRSISGY82322 | 750.000 | 938.947,58 | 3,94 | 1,35 | ||||||||||
Tahvil | TRSORFN12415 | 5.000.000 | 5.230.835,5 | 21,93 | 7,55 | ||||||||||
Tahvil | TRSSLEC22414 | 2.500.000 | 2.712.177,5 | 11,37 | 3,91 | ||||||||||
Tahvil | TRSVSTL82317 | 1.000.000 | 1.008.803,3 | 4,23 | 1,46 | ||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
UZUN POZİSYONLAR | F_AEFES0523 | 450 | 60,24 | 2.710.800 | 16,39 | 3,91 | |||||||||
UZUN POZİSYONLAR | F_AKSEN0523 | 147 | 29,03 | 426.741 | 2,58 | 0,62 | |||||||||
UZUN POZİSYONLAR | F_GARAN0523 | 1.500 | 25,23 | 3.784.500 | 22,89 | 5,46 | |||||||||
UZUN POZİSYONLAR | F_KOZAL0523 | 600 | 18,24 | 1.094.400 | 6,62 | 1,58 | |||||||||
UZUN POZİSYONLAR | F_TKFEN0523 | 275 | 27,11 | 745.525 | 4,51 | 1,08 | |||||||||
UZUN POZİSYONLAR | F_TSKB0523 | 2.500 | 3,77 | 942.500 | 5,7 | 1,36 | |||||||||
UZUN POZİSYONLAR | F_TTKOM0523 | 1.200 | 13,9 | 1.668.000 | 10,09 | 2,41 | |||||||||
UZUN POZİSYONLAR | F_XU0300623 | 100 | 5.164,25 | 5.164.250 | 31,23 | 7,45 | |||||||||
KISA POZİSYONLAR | F_ISCTR0623 | 700 | 11,29 | 790.300 | 27,64 | 1,14 | |||||||||
KISA POZİSYONLAR | F_KRDMD0623 | 500 | 16,97 | 848.500 | 29,67 | 1,22 | |||||||||
KISA POZİSYONLAR | F_TCELL0623 | 220 | 33,8 | 743.600 | 26,01 | 1,07 | |||||||||
KISA POZİSYONLAR | F_YKBNK0623 | 500 | 9,54 | 477.000 | 16,68 | 0,69 | |||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
Borsa Para Piyasası | 5.588.000 | 5.604.044,45 | 40,48 | 8,09 | |||||||||||
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | TRYOYKP00195 | 2.033.798 | 3.107.010,83 | 22,44 | 4,48 | ||||||||||
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | TRYOYKP00047 | 618.765 | 3.072.334,05 | 22,19 | 4,43 | ||||||||||
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | TRYOYKP00138 | 840.983 | 2.061.921,28 | 14,89 | 2,97 | ||||||||||
VIOP Nakit Teminat | 5.639.130,66 | 5.639.130,66 | 100 | 8,14 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 77.539.715,22 |