İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
- | 77.800 | 4.403.480 | 11,86 | 1,54 | |||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
- | 88.500 | 6.164.025 | 16,61 | 2,15 | |||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
- | 36.900 | 11.529.270 | 31,06 | 4,02 | |||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
- | 41.500 | 6.054.850 | 16,32 | 2,1 | |||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
- | 105.100 | 8.965.030 | 24,15 | 3,13 | |||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 349.800 | 37.116.655 | 100 | 12,94 | |||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
- | TRSENSAE2312 | 3.370.000 | 3.402.335 | 11,47 | 1,19 | ||||||||||
- | TRSGRAN23013 | 5.500.000 | 5.555.123,31 | 18,73 | 1,94 | ||||||||||
- | TRSOPAS22418 | 1.360.000 | 1.370.273,69 | 4,63 | 0,48 | ||||||||||
- | TRSOPASA2312 | 5.000.000 | 5.120.073,59 | 17,27 | 1,78 | ||||||||||
- | TRSOYKCE2313 | 7.260.000 | 7.337.567,07 | 24,74 | 2,56 | ||||||||||
- | TRSTHALE2716 | 1.000.000 | 1.006.168,65 | 3,39 | 0,34 | ||||||||||
- | TRSVKFB92719 | 600.000 | 616.613,93 | 2,08 | 0,22 | ||||||||||
- | TRSYKBK62914 | 5.000.000 | 5.245.871,01 | 17,69 | 1,83 | ||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 29.090.000 | 29.654.026,24 | 100 | 10,34 | |||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 29.090.000 | 29.654.026,24 | 100 | 10,34 | |||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | F_USDTRY0623 (SHORT) | -2.450 | 21,95 | ||||||||||||
VIOP UZUN POZİSYONLAR | F_XAUUSD0623 (LONG) | 455 | 1.977,15 | ||||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | F_XU0300623 (SHORT) | -240 | 5.961,75 | ||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
EUROBOND | US900123CR91 | 3.100.000 | 66.636.338,48 | 100 | 23,24 | ||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 3.100.000 | 66.636.338,48 | 100 | 23,24 | |||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BPP | 05.06.2023 | 1.177.757,23 | 1.177.757,23 | 0,7681 | 0,4107 | ||||||||||
BPP | 05.06.2023 | 20.047.013,7 | 20.047.013,68 | 13,0737 | 6,9912 | ||||||||||
BPP | 05.06.2023 | 2.370.559,37 | 2.370.559,37 | 1,546 | 0,8267 | ||||||||||
BPP | 05.06.2023 | 25.058.664,38 | 25.058.664,38 | 16,3421 | 8,739 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IOO | 5.797.635 | 7.049.999,53 | 4,5977 | 2,4586 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ISZ | 2.928.762 | 10.881.437,4 | 7,0964 | 3,7948 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IYR | 215.095.394 | 13.267.944,28 | 8,6527 | 4,6271 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TMG | 34.411.427 | 12.205.044,93 | 7,9595 | 4,2564 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TTA | 83.861.865 | 11.833.663,91 | 7,7173 | 4,1269 | ||||||||||
Vadeli mevduat | 06.06.2023 | 1.593.519,47 | 1.650.951,72 | 1,0767 | 0,5758 | ||||||||||
Vadeli mevduat | 06.07.2023 | 5.338.699,19 | 5.358.878,31 | 3,4948 | 1,8689 | ||||||||||
Vadeli mevduat | 06.07.2023 | 7.000.000 | 7.029.433,66 | 4,5843 | 2,4515 | ||||||||||
Vadeli mevduat | 06.07.2023 | 7.000.000 | 7.030.175,94 | 4,5847 | 2,4517 | ||||||||||
VOB Nakit Teminat | 28.376.917,1 | 28.376.917,1 | 18,5061 | 9,8962 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 153.338.441,44 | 100 | 53,48 | ||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
- | 286.745.461,14 |