Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(Pay, VIOP, Sabit Getirili ve Kesin alım Satım işlemleri ile Kira Sertifikaları işlemleri), HSBC Bank PLC (Yabancı ETF, Eurobond) ve HSBC Bank A.Ş.(Döviz) aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1) Pay komisyonu: %0,02 (Onbinde 2 + BSMV)

2) Sabit Getirili Menkul Kıymet ve Kira Sertifikaları Komisyonu:

a) Kesin Alım Satım İşlemleri (09:30-14:00 arası): Yüzbinde 1,5 + BSMV

b) Kesin Alım Satım İşlemleri (14:00-17:30 arası): Yüzbinde 4,20 + BSMV

c) Kesin Alım Satım İşlemleri ileri valörlü: Yüzbinde 1 + BSMV

d) Hazine İhalesi İşlemleri : 0

3) Repo / Ters Repo Pazarı İşlem Komisyonu:

a) O/N İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5 + BSMV

b) O/N İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1 + BSMV

c) O/N Hariç İşlemler (09:30-14:00 arası) : Milyonda 5*gün sayısı + BSMV

d) O/N Hariç İşlemler (14:00-17:30 arası) : Yüzbinde 1*gün sayısı + BSMV

4) Kıymetli Maden Komisyonu: BIST e ödenen işlem komisyonu alıcı satıcının aynı üye olması ile farklı üyeler arasından olmasına göre komisyon oranı Onbinde 1 ile Onbinde 4 arasında değişmektedir. İşleme aracılık eden yatırım kuruluşuna ayrıca komisyon ödenmemektedir.

5) VIOP kontrat işlemleri : %0,01 (Onbinde bir + BSMV)

6) Yabancı BYF komisyonu : Avrupa BYF işlemlerinde %0,05 (Onbinde beş) , Amerika BYF işlemlerinde %0,08 (Onbinde sekiz).

7) Takasbank Para Piyasası İşlem Komisyonu:

a) 1-7 gün arası vadeli işlemler : Milyonda 25 + BSMV

b) 7 günden uzun vadeli işlemler : Milyonda 3*gün sayısı + BSMV

8) Borsa İstanbul Para Piyasası İşlem Komisyonu: Milyonda 4*gün sayısı + BSMV