İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | 169.900 | 9.168.190 | 29,83 | 11,35 | |||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | 1.200.000,35 | 11.703.006,06 | 38,08 | 14,49 | |||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 20.000 | 1.035.000 | 9,85 | 2,81 | |||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | 132.500,46 | 6.890.023,93 | 38,98 | 8,53 | |||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
Borsa Yatırım Fonu | 759 | 1.940.004 | 6,31 | 2,4 | |||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
Tahvil | TRFBNPFA2312 | 2.000.000 | 2.401.177 | 7,58 | 2,97 | ||||||||||
Tahvil | TRFDHOL92315 | 1.600.000 | 1.773.529,28 | 5,6 | 2,2 | ||||||||||
Tahvil | TRFDUUME2311 | 2.350.000 | 2.432.423,43 | 7,68 | 3,01 | ||||||||||
Tahvil | TRFHEKT12411 | 8.000.000 | 6.890.938,4 | 21,75 | 8,53 | ||||||||||
Tahvil | TRFISGYA2318 | 2.500.000 | 2.811.096,5 | 8,87 | 3,48 | ||||||||||
Tahvil | TRFKORT82313 | 1.000.000 | 1.160.258,1 | 3,66 | 1,44 | ||||||||||
Tahvil | TRFKORT92312 | 1.000.000 | 1.139.120,3 | 3,6 | 1,41 | ||||||||||
Tahvil | TRFSISE92317 | 2.000.000 | 2.208.343,2 | 6,97 | 2,73 | ||||||||||
Tahvil | TRFSRKY82314 | 1.200.000 | 1.382.400 | 4,36 | 1,71 | ||||||||||
Tahvil | TRFSUZK82315 | 2.000.000 | 2.224.604 | 7,02 | 2,75 | ||||||||||
Tahvil | TRFVSTL82314 | 1.000.000 | 1.114.940,8 | 3,52 | 1,38 | ||||||||||
Tahvil | TRFZORN92321 | 1.000.000 | 1.127.515,4 | 3,56 | 1,4 | ||||||||||
Tahvil | TRSISGY82322 | 750.000 | 1.005.153,53 | 3,17 | 1,24 | ||||||||||
Tahvil | TRSSLEC22414 | 2.500.000 | 2.900.332,75 | 9,16 | 3,59 | ||||||||||
Tahvil | TRSVSTL82317 | 1.000.000 | 1.103.528,6 | 3,48 | 1,37 | ||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
KISA POZİSYONLAR | F_BIMAS0823 | 55 | 277,92 | 1.528.560 | 5,28 | 1,89 | |||||||||
KISA POZİSYONLAR | F_GARAN0823 | 700 | 56,24 | 3.936.800 | 13,61 | 4,87 | |||||||||
KISA POZİSYONLAR | F_GUBRF0823 | 180 | 325,01 | 5.850.180 | 20,22 | 7,24 | |||||||||
KISA POZİSYONLAR | F_GUBRF0923 | 19 | 335,42 | 637.298 | 2,2 | 0,79 | |||||||||
KISA POZİSYONLAR | F_ISCTR0823 | 2.000 | 17,64 | 3.528.000 | 12,19 | 4,37 | |||||||||
KISA POZİSYONLAR | F_PETKM0823 | 1.500 | 19,33 | 2.899.500 | 10,02 | 0,359 | |||||||||
KISA POZİSYONLAR | F_SKBNK0823 | 6.000 | 3,89 | 2.334.000 | 8,07 | 2,89 | |||||||||
KISA POZİSYONLAR | F_VAKBN0823 | 1.000 | 12,56 | 1.256.000 | 4,34 | 1,56 | |||||||||
KISA POZİSYONLAR | F_XU0300823 | 25 | 854,6 | 2.136.500 | 7,38 | 2,65 | |||||||||
KISA POZİSYONLAR | F_YKBNK0823 | 3.000 | 16,09 | 4.827.000 | 16,68 | 5,98 | |||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
Borsa Para Piyasası | 715.000 | 716.175,34 | 7,33 | 0,89 | |||||||||||
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | TRYOYMD00023 | 94.288.792 | 3.535.829,7 | 36,19 | 4,38 | ||||||||||
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | TRYOYKP00195 | 1.033.798 | 1.993.633,96 | 20,4 | 2,47 | ||||||||||
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | TRYOYKP00047 | 528.668 | 3.525.214,26 | 36,08 | 4,36 | ||||||||||
VIOP Nakit Teminat | 6.661.814,64 | 6.661.814,64 | 100 | 8,25 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 78.844.253,15 |