Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM
21.114.193,1
213.257.338,19
0
82,48
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
Madencilik ve Taş Ocaklığı
PRKME
100.000
2.396.000
0
0,93
KOZAL
600.000
15.936.000
0
6,16
KOZAA
200.000
11.630.000
0
4,5
TOPLAM
900.000
29.962.000
0
11,59
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
VKING
0,05
1,58
0
0
TOPLAM
0,05
1,58
0
0
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
AKSA
50.000
3.745.000
1,45
TOPLAM
50.000
3.745.000
1,45
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREGL
0,28
12,05
0
0
KRDMD
0,08
1,93
0
0
TOPLAM
0,36
13,98
0
0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
FORMT
0,04
0,11
0
0
VESBE
0,68
11,15
0
0
TOPLAM
0,72
11,26
0
0
Diğer İmalat Sanayii
ENSRI
418.000
5.517.600
0
2,13
TOPLAM
418.000
5.517.600
0
2,13
ELEKTRİK GAZ VE SU
AHGAZ
100.000
1.353.000
0
0,52
TOPLAM
100.000
1.353.000
0
0,52
-
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
MEPET
250.000
1.885.000
0
0,73
MGROS
0
1,36
0
0
Lokanta ve Oteller
Konaklama
AVTUR
1.140.000
8.584.200
0
3,32
TOPLAM
1.390.000
10.469.201,36
0
4,05
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAO
0,23
54,74
0
0
TOPLAM
0,23
54,74
0
0
Haberleşme
TOPLAM
0
0
0
0
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
AKBNK
200.000,8
5.988.023,8
0
2,32
GARAN
250.000
13.287.500
0
5,14
ISCTR
250.000,85
4.670.015,82
0
1,81
SKBNK
1.250.000
5.025.000
0
1,94
YKBNK
0,05
0,83
0
0
HALKB
650.000
8.690.500
0
3,36
VAKBN
500.000
6.755.000
0
2,61
TOPLAM
3.100.001,7
44.416.040,45
0
17,18
Sigorta Şirketleri
-
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
ISFIN
0,17
2,06
0
0
TOPLAM
0,17
2,06
0
0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
ALARK
0,14
17,49
0
0
DOHOL
700.000
9.569.000
0
3,7
KCHOL
50.000,02
6.850.002,6
0
2,65
SAHOL
175.000,49
10.412.528,92
0
4,03
SISE
200.000,59
10.260.030,11
0
3,97
TRCAS
150.000
3.804.000
0
1,47
METRO
6.815.084,73
14.447.979,62
0
5,59
ENKAI
0,4
12,43
0
0
TOPLAM
8.090.086,37
55.343.571,17
0
21,41
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
AVGYO
1.860.000
12.741.000
0
4,93
VKGYO
0,8
2,83
0
0
EKGYO
500.000
4.320.000
0
1,67
HLGYO
250.000,7
1.270.003,56
0
0,49
PAGYO
656.101
25.574.816,98
0
9,89
SNGYO
3.500.000
10.955.000
0
4,24
TRGYO
300.000
7.590.000
0
2,93
TOPLAM
7.066.102,5
62.450.823,37
0
24,15
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
FONET
1
18,22
0
0
TOPLAM
1
18,22
0
0
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
TOPLAM
0
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF
TRYFNBK00030
0
0
135.000
123,48
25.08.2023
0
0
0
133,6
18.036.000
39,73
6,97
REPO
28.08.2023
TRT160627T13
23,6
0
13.025.216,44
0,91
25.08.2024
26,5885
775578210694929583
14.287.835
0,91
13.025.216,44
28,7
5,04
BPP
28.08.2023
BPP
26,1
0
14.332.680,73
14.302
25.08.2025
29,7865
327216
0
14.332,68
14.332.680,73
31,57
5,51
TOPLAM
27.492.897,17
14.287.835
45.393.897,17
100
17,52
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ TOPLAM
48.607.090,27
258.651.235,36
100
100
KAP
  Net Aktif Değeri Tablosu
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
TOPLAM (%)

oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
258.651.235,92
% 0
% 100,76
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
B. HAZIR DEĞERLER
3.007,15
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Kasa
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Bankalar
3.007,15
% 100
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Diğer Hazır Değerler
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
C. ALACAKLAR (+)
85.975.149,66
% 0
% 33,49
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takastan Alacaklar
85.918.230,71
% 99,93
% 33,47
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Diğer Alacaklar
56.918,95
% 0,07
% 0,02
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
205.360,13
% 0
% 0,08
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
D. BORÇLAR (-)
-88.125.815,7
% 0
-% 34,33
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
a) Takasa Borçlar
-87.778.830,39
% 99,61
-% 34,19
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
b) Yönetim Ücreti
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
c) Ödenecek Vergi
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ç) İhtiyatlar
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
d) Krediler
0
% 0
% 0
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
e) Diğer Borçlar
-346.985,31
% 0,39
-% 0,14
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
NET VARLIK DEĞERİ
256.708.937,16
% 0
% 100
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Sayısı
60.000.000
% 0
% 100
oda_ShareInGroupTranspose|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Pay Başına Net Aktif Değer
4,2784
% 0
% 0
KAP
Haftalık Rapor
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WeeklyReportAbstract|
Haftalık Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|

25.08.2023 Tarihli Portföy Değer Tablosu