7.1.2. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. (borçlanma araçları, kıymetli madenler ve para piyasası, repo/ ters repo işlemleri) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (pay senedi, yurt içi/yurt dışı borçlanma araçları, VİOP işlemleri) aracılık etmektedir. Yurt dışı ortaklık payları ve diğer yabancı sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC, Goldman Sachs Co. LLC aracılığıyla OTC işlem yapılır ve işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır. Yurt içi piyasalar aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

Diğer Menkul Kıymetler Aracılık Komisyonu:

BİST KMTP Alım -Satım İşlemleri: Onbinde 3 + BSMV ve Satış İşlemlerinde 50 TL EFT Masrafı

Sabit getirili menkul kıymetler komisyonu:

BİST Kesin Alım-Satım Pazarı *: Yüzbinde 1,4 +BSMV

Repo Ters repo pazarı komisyonu:

BİST Repo-Ters Repo *: Milyonda 5,5 x gün sayısı +BSMV

Takasbank Borsa Para Piyasası işlemleri komisyonu:

Takasbank Borsa Para Piyasası (1-7 gün arası ):Yüzbinde 2,7 +BSMV

Takasbank Borsa Para Piyasası (7 günden uzun vadeli): Milyonda 3,4*Gün sayısı+BSMV

Yurt İçi Pay Senedi Piyasası işlemleri komisyonu:

Yurt İçi Pay Senedi: Onbinde 2 +BSMV

VİOP Endeks Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV

VİOP Pay Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV

VİOP Döviz Vadeli Kontratları: Onbinde 2 + BSMV

VİOP Altın Vadeli Kontratları: Onbinde 3 + BSMV

Yurt Dışı Pay Senedi: Onbinde 6+ BSMV

* Seans dışı aracılık komisyonları tablodaki komisyonların 2 (iki) katı olarak uygulanır.