Özet Bilgi | TRFAREN42411 ısın kodlu 50.000.000.- TL bononun üçüncü kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi | Düzeltme Nedeni | Düzeltme" ilk açıklamanın üzerine "devam" niteliğinde olduğundan bu şekilde açıklama yapılmıştır. |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 01.02.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 50.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 06.04.2023 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 17.04.2024 | Vade (Gün Sayısı) | 364 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 50.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 50.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 06.04.2023 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 18.04.2023 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 19.04.2023 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 50.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 19.04.2023 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri | 6 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRFAREN42411 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 19.07.2023 | 18.07.2023 | 19.07.2023 | 5,0189 | 20,1309 | 21,7039 | 2.544.327 | | Evet | 2 | 18.10.2023 | 17.10.2023 | 18.10.2023 | 4,9794 | 19,9723 | 21,5201 | 2.489.692 | | | 3 | 17.01.2024 | 16.01.2024 | 17.01.2024 | 7,8134 | 31,3394 | 35,2228 | 3.906.697 | | | 4 | 17.04.2024 | 16.04.2024 | 17.04.2024 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 17.04.2024 | 16.04.2024 | 17.04.2024 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş | BB | 24.08.2023 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler |
Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu:TRFAREN42411 Kupon Ödeme Tarihi:17 Ocak 2024 Kupon Faiz Oranı:% 7,8134 Kupon Ödeme Tutarı: 3.906.697.-TL Kaçıncı Kupon Ödemesi Olduğu:3 |
|
Şirketimiz tarafından ihraç edilen tahvilin, 17/01/2024 tarihinde yapılacak olan üçüncü kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı % 7,8134 olarak belirlenmiştir. |
|