|
|
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü | Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon | Fonun Süresi | Süresiz |
|
Portföy Yöneticisi Kuruluş |
İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | | Rota Portföy Yönetimi A.Ş. |
|
Temel Alım Satım Bilgileri |
Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları | Diğer Önemli Bilgiler | Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden iş günü yerine getirilir. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası?nın açık olduğu günlerde ayın 1?inden itibaren 25?ine (ayın 25?inin tatil olması durumunda takip eden iş günü) saat 13:30?a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları her ayın 25?inde (ayın 25?inin tatil olması durumunda takip eden iş günü) hesaplanan ve izleyen iş günü açıklanacak pay fiyatı üzerinden takip eden ikinci iş günü yerine getirilir. | Rota Portföy Yö netimi A.Ş., Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | | Kurucu tarafından ters repo veya Rota Portföy Para Piyasası (TL) Fonu ve Dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı aracılığıyla nemalandırılır. | |
|
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler |
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler | www.rotaportfoy.com.tr | Fon portföyüne kaldıraç yaratan işlemlerden; faiz, ortaklık payı, ortaklık payları endeksleri, diğer sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika, ileri valörlü borçlanma araçları işlemleri dahil edilecektir. Kaldıraç yaratan işlemlerden kaynaklanan riskin ölçümünde Rehber?de belirlenen esaslar çerçevesinde Mutlak RMD yöntemi kullanılacaktır. Fon?un mutlak riske maruz değeri, fon toplam değerinin %75?ini aşamaz. Kaldıraç yaratan işlemlere ilişkin olarak araç bazında ayrı ayrı hesaplanan pozisyonların mutlak değerlerinin toplanması (sum of notionals) suretiyle ulaşılan toplam pozisyonun fon toplam değerine oranına ?kaldıraç? denir. Fon?un kaldıraç limiti %1000?dür. |
|
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri |
Yatırım Stratejisi | Risk Değeri | Fon toplam değerinin en az %80?i devamlı olarak ortaklık paylarına ve bu ortaklık paylarını takip eden endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmî Gazete?de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)?nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılacaktır. | |
|
|
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. | BIST KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi Getirisi*1.10 | | |
|
Komisyon ve Gider Bilgileri |
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları |
İhraç Sıra Numarası | Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) | | | | 0,00822 | 3 | | | | | |
|
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Adem Demiral | 26.11.2021 | 34 | Düzey 3/Türev |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Tevfik Eraslan | | | | Düzey 3/Türev | Ali Emrah Yücel | | | | Düzey 3/Türev | Selin Yıldırım | | | | Düzey 3/Türev | Mehmet Sinan Veziroğlu | | | | Düzey 3/Türev |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | Esenetepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signature Blok No:175 İç Kapı No:32 Şişli-İstanbul | 0212 950 0950 | 0212 950 0955 | info@rotaportfoy.com.tr |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | Tuğçe Çelikyürek | Operasyon Müdür Yrd. | 0212 950 0958 | tugce.celikyurek@rotaportfoy.com.tr | Kerem Aksoy | Yatırım Danışmanı/Direktör | 0212 950 0962 | kerem.aksoy@rotaportfoy.com.tr |
|