Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
TRSZORNA2316 ISIN Kodlu Tahvilin 12. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi ve Anapara Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14.02.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
1.200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
17.03.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
14.12.2023
Vade (Gün Sayısı)
399
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
106.570.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
106.570.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
106.570.000
Vade Başlangıç Tarihi
10.11.2022
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TREA
Ek Getiri
4,50%
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSZORNA2316
Kupon Sayısı
12
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Aylık
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
12.12.2022
09.12.2022
12.12.2022
3,5069
40,0006
48,1643
3.737.303,33
Evet
2
13.01.2023
12.01.2023
13.01.2023
3,5069
40,0006
48,1643
3.737.303,33
Evet
3
14.02.2023
13.02.2023
14.02.2023
3,5069
40,0006
48,1643
3.737.303,33
Evet
4
17.03.2023
16.03.2023
17.03.2023
3,3973
40,0005
48,1952
3.620.502,61
Evet
5
18.04.2023
17.04.2023
18.04.2023
3,5069
40,0006
48,1643
3.737.303,33
Evet
6
22.05.2023
18.05.2023
22.05.2023
3,7261
40,0008
48,1027
3.970.904,77
Evet
7
23.06.2023
22.06.2023
23.06.2023
3,5069
40,0006
48,1643
3.737.303,33
Evet
8
24.07.2023
21.07.2023
24.07.2023
3,3973
40,0005
48,1952
3.620.502,61
Evet
9
25.08.2023
24.08.2023
25.08.2023
3,5069
40,0006
48,1643
3.737.303,33
Evet
10
25.09.2023
22.09.2023
25.09.2023
3,3973
40,0005
48,1952
3.620.502,61
Evet
11
27.10.2023
26.10.2023
27.10.2023
3,5069
40,0006
48,1643
3.737.303,33
Evet
12
14.12.2023
13.12.2023
14.12.2023
5,2603
40,0002
47,6739
5.605.901,71
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
14.12.2023
13.12.2023
14.12.2023
106.570.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.
A- (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not
31.07.2023
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 10.11.2022 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 106.570.000 TL nominal değerli, 399 gün vadeli, TRSZORNA2316 ISIN kodlu tahvilin 12. kupon ödeme dönemine ilişkin 5.605.901,71 TL'lik faiz ödemesi ve 106.570.000 TL'lik anapara ödemesi bugün (14.12.2023) itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.