7.1.3. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar :

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. , İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., JpMorgan Chase Bank, Goldman Sachs Intl, Deutsche Bank, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank, Continental Capital Markets SA ve Adamant Capital Partners AD, Garanti Bank BBVA ve Bank of America Merrill Lynch aracılık etmektedir. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

1- Sabit getirili menkul kıymetler komisyonu : 0,005(Yüz binde beş)+BSMV 2- Repo komisyonu-O/N : %0,00055 + BSMV 3- Repo komisyonu-Vadeli : %0,00055 * gün sayısı + BSMV 4- Ters repo komisyonu- O/N : %0,00055 + BSMV 5- Ters repo komisyonu- Vadeli : %0,00055 * gün sayısı + BSMV 6- BPP piyasası işlemleri komisyonu (1-7 gün) : 0,002952 (yüz binde iki nokta dokuz yüz elli iki) + BSMV 7- BPP piyasası işlemleri komisyonu (7 gün üstü): 0,00032 (milyonda üç nokta iki) +BSMV 8- Hisse Senedi Komisyonu : %0,03 (On binde üç) + BSMV 9- VİOP Endeks Vadeli Kontratları: %0,02 (On binde iki) + BSMV 10- VİOP Döviz Vadeli Kontratları: %0,02 (On binde iki) + BSMV 11- VİOP Pay Vadeli Kontratları: %0,02 (On binde iki) + BSMV 12- VİOP Altın Vadeli Kontratı: %0,02 (On binde iki) + BSMV 13- Opsiyon : %0,5 (binde beş) + BSMV 14- Yurt dışı pay senetleri ve diğer sermaye piyasası araçları için işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır. 15-Altın : On binde 3 + BSMV(Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.) 16-Altın Ödünç İşlemi : On binde 3 + BSMV 17-BIST Hisse Ödünç İşlemleri: günlük azami yüzbinde 7,5 + BSMV 18-Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Alım-Satım komisyonu : On binde 3 + BSMV(Satış işlemlerinde gün bazında 50 TL EFT ücreti ödenir.