7.1.2. Fon Portföyündeki Varlıkların Alım Satımına Aracılık Eden Kuruluşlar ve Aracılık İşlemleri İçin Ödenen Komisyonlar

Fon portföyünde yer alan varlıkların alım satımına Türkiye İş Bankası A.Ş. (borçlanma araçları, kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasası, para piyasası, repo/ ters repo işlemleri) ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (yurt içi/yurt dışı pay senedi ve borsa yatırım fonları, yurt içi/yurt dışı borçlanma araçları, VİOP işlemleri), JpMorgan Chase Bank, Goldman Sachs Intl, Deutsche Bank, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank, Continental Capital Markets SA ve Adamant Capital Partners AD aracılık etmektedir. Yurt dışı ortaklık payları ve diğer yabancı sermaye piyasası araçları için Bloomberg Tradebook LLC üzerinden Goldman Sachs Co. LLC aracılığıyla OTC işlem yapılır ve işlem yapılan ülke ve aracı kuruma göre belirlenen tarifeler uygulanır. Söz konusu aracılık işlemleri için uygulanan komisyon oranları aşağıda yer almaktadır:

Diğer Menkul Kıymetler Aracılık Komisyonu:

BİST KMTP Alım-Satım işlemleri onbinde 3+ BSMV ve Satış işlemlerinde 50 TL EFT masrafı

Sabit getirili menkul kıymetler komisyonu:

BİST Kesim alım-satım pazarı * yüzbinde 1,4 + BSMV

Repo Ters repo pazarı komisyonu:
Takasbank Borsa Para Piyasası (1-7 gün arası) Yüzbinde 2,7+ BSMV

Takasbank Borsa Para Piyasası (7 günden uzun vadeli) Milyonda 3,4 * gün sayısı+ BSMV

Yurt içi pay senedi piyasası işlemleri komisyonu :
Yurt içi pay senedi onbinde 2+BSMV

VİOP Endeks Vadeli Kontratları Onbinde 2 + BSMV

VİOP Pay Vadeli kontratları onbinde 2 + BMSV

VİOP Döviz Vadeli Kontratları Onbinde 2 + BSMV

VİOP Altın Vadeli Kontratları : Onbinde 2 + BSMV

Yurt Dışı Pay Senedi: Onbinde 6 + BSMV

*Seans dışı aracılık komisyonları tablodaki komisyonların 2(iki) katı olarak uygulanır.