İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
- | MİGROS TİCARET A.Ş. | MGROS | 10.000 | 375,89 | 409 | 4.090.000 | 9,34 | 1,07 | |||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
- | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | TCELL | 100.000 | 61,02 | 69 | 6.900.000 | 15,76 | 1,81 | |||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
- | TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI | TSKB | 600.000 | 7,93 | 8,13 | 4.878.000 | 11,14 | 1,28 | |||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
- | DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | DOHOL | 1.000.000 | 12,58 | 13,16 | 13.160.000 | 30,06 | 3,45 | |||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
- | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ASELS | 300.000 | 42,5 | 49,18 | 14.754.000 | 33,7 | 3,87 | |||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 2.010.000 | 43.782.000 | 100 | 11,48 | |||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
- | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 09.02.2024 | TRFAKYM22418 | 6 | 5.000.000 | 100 | 112,53 | 5.626.505,29 | 6,31 | 1,48 | |||||
- | QNB FİNANSBANK A.Ş. | 09.02.2024 | TRFFNBK22413 | 0 | 7.500.000 | 87,79 | 99,18 | 7.438.874,25 | 8,34 | 1,95 | |||||
- | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 14.03.2024 | TRFOYMD32413 | 0 | 25.000.000 | 89,12 | 94,9 | 23.724.982,5 | 26,6 | 6,22 | |||||
- | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 15.03.2024 | TRFYKBK32443 | 0 | 20.000.000 | 91,12 | 94,73 | 18.946.452 | 21,24 | 4,97 | |||||
- | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 01.10.2025 | TRSCOLAE2518 | 3 | 5.220.000 | 100 | 103,9 | 5.423.787,57 | 6,08 | 1,42 | |||||
- | GARANTİ BANKASI | 14.02.2030 | TRSGRAN23013 | 3 | 5.500.000 | 100 | 109,84 | 6.041.291,44 | 6,77 | 1,58 | |||||
- | KOÇ FİNANSMAN A.Ş. | 02.12.2025 | TRSKCTFA2513 | 3 | 6.160.000 | 100 | 107,31 | 6.610.516,45 | 7,41 | 1,73 | |||||
- | OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. | 14.02.2024 | TRSOPAS22418 | 3 | 1.360.000 | 100 | 108,55 | 1.476.233,17 | 1,66 | 0,39 | |||||
- | T. ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 04.11.2025 | TRSSISEK2519 | 3 | 5.570.000 | 100 | 113 | 6.294.261,59 | 7,06 | 1,65 | |||||
- | T.HALK BANKASI A.Ş. | 22.10.2027 | TRSTHALE2716 | 1 | 1.000.000 | 100,5 | 101,56 | 1.015.645,74 | 1,14 | 0,27 | |||||
- | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 06.09.2027 | TRSVKFB92719 | 3 | 600.000 | 100,64 | 103,72 | 622.324,81 | 0,7 | 0,16 | |||||
- | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 20.06.2029 | TRSYKBK62914 | 3 | 5.000.000 | 104,06 | 119,31 | 5.965.558,96 | 6,69 | 1,56 | |||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 87.910.000 | 89.186.433,77 | 100 | 23,39 | |||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 87.910.000 | 89.186.433,77 | 100 | 23,39 | |||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | 29.02.2024 | F_USDTRY0224 (SHORT) | -2.200 | 31,33 | 31,33 | ||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | 29.02.2024 | F_XU0300224 (SHORT) | -200 | 9.130,33 | 9.300 | ||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
EUROBOND | 13.03.2025 | US900123CX69 | 6 | 3.250.000 | 97,09 | 99,57 | 97.838.595,93 | 100 | 25,66 | ||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 3.250.000 | 97.838.595,93 | 100 | 25,66 | |||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BPP | 29.01.2024 | 541.919,59 | 541.919,59 | 0,3603 | 0,1422 | ||||||||||
T.REPO | 29.01.2024 | 42.150.198,9 | 42.150.198,9 | 28,022 | 11,0565 | ||||||||||
T.REPO | 29.01.2024 | 14.050.066,3 | 14.050.066,3 | 9,3407 | 3,6855 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ISZ | 2.478.762 | 17.063.470,41 | 11,344 | 4,476 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IYR | 175.095.394 | 16.055.021,96 | 10,6736 | 4,2114 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TI1 | 7.882 | 4.362.133,3 | 2,9 | 1,1442 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TMG | 27.251.427 | 15.453.984,49 | 10,274 | 4,0538 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TTA | 83.861.865 | 17.535.851,42 | 11,6581 | 4,5999 | ||||||||||
Vadeli mevduat | 8.500.000 | 9.140.157,15 | 6,0765 | 2,3976 | |||||||||||
VOB Nakit Teminat | 14.065.537,85 | 14.065.537,85 | 9,3509 | 3,6896 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 150.418.341,37 | 100 | 39,46 | ||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
- | 381.225.371,07 |