Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
TRSKORT42419 ISIN kodlu Korteks ihracının 11. kupon ödeme dönemine ilişkin açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23.11.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
2.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
22.12.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi
26.04.2024
Vade (Gün Sayısı)
407
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
26.330.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
26.330.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
14.03.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi
15.03.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
26.330.000
Vade Başlangıç Tarihi
16.03.2023
İhraç Fiyatı
1
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TREA
Ek Getiri (%)
4,50
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRSKORT42419
Kupon Sayısı
12
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Aylık
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
18.04.2023
17.04.2023
18.04.2023
3,5713
39,5007
47,4203
940.323,29
Evet
2
18.05.2023
17.05.2023
18.05.2023
3,2466
39,5003
47,5101
854.829,78
Evet
3
20.06.2023
19.06.2023
20.06.2023
3,5713
39,5007
47,4203
940.323,29
Evet
4
20.07.2023
19.07.2023
20.07.2023
3,2466
39,5003
47,5101
854.829,78
Evet
5
22.08.2023
21.08.2023
22.08.2023
3,5713
39,5007
47,4203
940.323,29
Evet
6
21.09.2023
20.09.2023
21.09.2023
3,2466
39,5003
47,5101
854.829,78
Evet
7
24.10.2023
23.10.2023
24.10.2023
3,5713
39,5007
47,4203
940.323,29
Evet
8
28.11.2023
27.11.2023
28.11.2023
3,7877
39,5003
47,3596
997.301,41
Evet
9
28.12.2023
27.12.2023
28.12.2023
3,2466
39,5003
47,5101
854.829,78
Evet
10
30.01.2024
29.01.2024
30.01.2024
3,5713
39,5007
47,4203
940.323,29
Evet
11
29.02.2024
28.02.2024
29.02.2024
3,3606
40,8873
49,504
884.845,98
Evet
12
26.04.2024
25.04.2024
26.04.2024
6,4015
40,9921
48,7853
1.685.514,95
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
26.04.2024
25.04.2024
26.04.2024
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-ER Eurasia Rating
BBB(tr)
15.12.2023
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
TRSKORT42419 ISIN kodlu Korteks ihracının 11. kupon ödeme dönemine ilişkin açıklama
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.