|
|
Fonun Türü | Katılım Fonu | Fonun Faiz İçeriği | Faiz İçermez | ISIN Kodu | TRYKATE00172 | Fon Tutarı (TL) | 10.000.000.000 | Toplam Pay Sayısı | 1.000.000.000.000 | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı | KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Geçerlilik Tarihi | 31.12.2024 | Fonun Süresi | Süresiz | Fonun Yatırım Stratejisi | Fon, yatırım tercihlerinde Sürdürülebilir Gelecek (Sustainable Future) anlayışına uygun olarak hareket etmeyi ve varlık seçimlerini bu anlayışa uygun olarak yapmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda fon tarafından yüksek performans hedeflerinin yanında çevresel, sosyal ve/veya kurumsal yönetim ilkelerini (ESG: Environmental, Social, Governance) yatırım karar alma süreçlerine entegre etmiş şirketlerin ortaklık paylarının ve yerli ve yabancı sürdürülebilirlik borsa yatırım fonlarına yatırım yapılması hedeflenmektedir. Fon, bu yatırım hedefini gerçekleştirmek için ağırlıklı olarak yurtiçi ve/veya yurtdışı sürdürülebilirlik ve/veya ESG temalı endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına, ESG kriterlerine uygun olarak ihraç edilmiş yatırım fonlarına ve sürdürülebilirlik endekslerine dahil şirketlerin ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yatırım fonlarına, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) Depo Sertifikalarına yatırım yapacaktır. Bu yatırım stratejisi ile Fon hem makul bir getiri sağlamayı hem de sürdürülebilir bir gelecek için şirketlerin ESG konularında hassasiyet göstermesinin teşvik edilmesine destek olmayı amaçlamaktadır. | Fonun Risk Aralığı | Agresif (5-7) | Fonun Risk Değeri | 7 |
|
|
Karşılaştırma Ölçütü | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. | Geçerlilik Tarihi | BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KATILIM GETİRİ ENDEKSİ | 60 | 3 | 12.03.2024 | S&P GLOBAL 1200 ESG SHARIAH INDEX | 20 | 3 | 12.03.2024 | BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI USD | 10 | 3 | 12.03.2024 | BIST-KYD 1 AYLIK KAR PAYI TL | 10 | 3 | 12.03.2024 |
|
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları |
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları | İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) | Açıklama | ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Özel Sektör Kira Sertifikaları (Döviz) | 80-100 | Yerli ve/veya Yabancı Şirketlerin Ortaklık Payları, Kira Sertifikaları ve Yerli ve/veya Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları, Kamu Kira Sertifikaları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları* (2.3. nolu maddede belirtilen tema kapsamında yer alan) | ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları | 30-100 | Belirtilen tema kapsamındaki Yerli Ortak Payları, Yerli Kira Sertifikaları, Yatırım Fonu Katılma Payları ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | 0-50 | Belirtilen tema kapsamındaki Yabancı Ortaklık Payları, Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları ve Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | DİĞER | 0-20 | Diğer Yerli ve/veya Yabancı Ortaklık Payları | DİĞER | 0-20 | Diğer Yerli ve/veya Yabancı Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları | DİĞER | 0-20 | Diğer Yerli ve/veya Özel Sektör Kira Sertifikaları | KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtdışı Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) | 0-20 | Yerli ve/veya Yabancı Kamu Kira Sertifikaları | FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları | 0-20 | Yerli ve/veya Yabancı Yatırım Fonları Katılma Payları | Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) | 0-20 | Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile Bu Madenlere Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL, Döviz) | Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) | 0-20 | Katılma Hesabı (TL, Döviz, Altın) | Vaad Sözleşmeleri | 0-10 | Vaad Sözleşmeleri | DİĞER | 0-20 | BIST Taahhütlü İşlemler Pazarı?nda gerçekleştirilen Geri Satma Taahhüdü ile Alım İşlemleri |
|
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri |
Fon İşletim Gideri Oranı ve Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı |
Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Fon İç Tüzüğünde Yer Alan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Fon İşletim Gideri Oranı (Yıllık) (%) | Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%) | 0,0061 | 2,23 | 0,0061 | 2,23 | 2,28 |
|
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı |
İlgili Dönem | Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) | Kurucu Paylaşım Oranı (%) | 2024 | 7,5 | 92,5 |
|
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri |
|
Adı Soyadı | Görevi | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | Bağımsız Üye | Ayhan Sincek | Fon Kurulu Başkanı | 12.03.2024 | 28 | | Hayır | İsmai Aydemir | Fon Kurulu Üyesi | 12.03.2024 | 23 | | Hayır | Hamit Kütük | Fon Kurulu Üyesi | 12.03.2024 | 26 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı | Evet | Fatih Bozkurt | Fon Kurulu Üyesi | 12.03.2024 | 17 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı | Hayır | Ömer Can Hergenç | Fon Kurulu Üyesi | 12.03.2024 | 23 | | Hayır | Dilek Öztürk | Fon Kurulu Üyesi | 12.03.2024 | 19 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı | Hayır |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | İbrahim Gökdemir | 12.03.2024 | 12 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı |
|
|
Adı Soyadı | Göreve Atanma Tarihi | Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar | F. Bora Doğanay | 12.03.2024 | 08.2016-Devam KT Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yöneticisi 02.2014-08.2016 Bizim Menkul Değerler A.Ş. Yönetmen 12.2005-01.2013 London Forfaiting Company Ltd. İstanbul Müdür | 26 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı / Gayrimenkul Değerleme Lisansı | Serkan Anıl | 12.03.2024 | 06.2016-04.2017 Global MD Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi.2014-06.2016 Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür.Ekim 2004-2014 Eczacıbaşı Portföy Yönetimi A.Ş Fon ve Portföy Yöneticisi.Mart 2003-Ekim 2004 MESAM Müdür.Ocak 2002-Mart 2003 HSBC Menkul Değerler A.Ş Fon Yöneticisi.Aralık 1998-Ocak 2002 Demir Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Fon Yöneticisi.1996-Aralık 1998 Gedik Yatırım. Menkul Değerler A.Ş Yatırım Danışmanı ve Fon Yöneticisi.1994-1996.Önder Menkul Değerler A.Ş Araştırma Bölümü Yöneticisi.1993-1994 Öner Menkul Değerler A.Ş Analist. | 27 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı | Hamit Kütük | 12.03.2024 | Nisan 2019 - Devam KT Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür. Aralık 1996 - Nisan 2019 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Aktif Pasif Yönetimi Müdür. | 26 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı | Erkan Sevinç | 12.03.2024 | Şubat 2020- Devam KT Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetim Müdürü, 2012- Şubat 2020 Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Yönetmen, Masa Müdürü, Hazine İlişkileri Müdürü ve Fon Yönetim Müdürü. | 13 | Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Sermaye Piyasası Faaliyetleri Türev Araçlar Lisansı |
|
|
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri |
Adres | Telefon | Fax | e-Posta | Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. İnkılap Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No:2 Akkom Ofis Park-Kelif Plaza Kat:2 Ümraniye / İstanbul | +90 (216) 999 81 00 | (0216) 692 11 22 | kefonyonetimi@katilimemeklilik.com.tr |
|
Bağlantı Kurulacak Yetkililer |
Adı Soyadı | Görevi | Telefon | e-Posta | Fatih Bozkurt | Direktör | 0216 999 81 00 | fatih.bozkurt@katilimemeklilik.com.tr | Dilek Öztürk | Yönetici | 0216 999 81 00 | dilek.ozturk@katilimemeklilik.com.tr |
|