Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
FİBABANKA A.Ş. BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU VDMK İTFASI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08.08.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
1.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
VDMK-VTMK
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
05.07.2023
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet
Vade Tarihi
05.04.2024
Vade (Gün Sayısı)
240
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
71.500.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
71.500.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
01.08.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
08.08.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi
08.08.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
71.500.000
Vade Başlangıç Tarihi
09.08.2023
İhraç Fiyatı
0,81949
Faiz Oranı Türü
İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%)
22,02711442
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
33,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
35,36
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRPFB1F42419
Kaynak Kuruluş
FİBABANKA A.Ş.
Kurucu
FİBABANKA A.Ş.
İhraççı Fon
Fibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu
Kupon Sayısı
0
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
71.500.000
İtfa Tarihi
05.04.2024
Kayıt Tarihi
04.04.2024 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ödeme Gerçekleştirildi mi?
Evet
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
05.04.2024
Döviz Cinsi
TRY
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Jcr Eurasia Rating A.Ş.
AAA(tr)
09.08.2023
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Fibabanka A.Ş. Birinci Varlık Finansmanı Fonu'nun ihraç ettiği, TRPFB1F42419 ISIN kodlu varlığa dayalı menkul kıymetin 71.500.000.-TL nominal değerindeki itfası gerçekleştirilmiş olup kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
EK 1D ONAYLI- FİBABANKA 1.VFF 2.İHRAÇ TERTİP BELGESİ.pdf
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.