Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Cari Dönem
01.01.2023 - 31.12.2023
Önceki Dönem
01.01.2022 - 31.12.2022
kap-fr_StatementOfCashFlowsIndirectMethodAbstract|
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
ifrs-full_CashFlowsFromUsedInOperatingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-845.293.015
kap-fr_ProfitLossForCashFlowStatement|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Net Dönem Karı (Zararı)
66.656.415
ifrs-full_AdjustmentsForReconcileProfitLoss|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
82.110.970
kap-fr_AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLoss|
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
ifrs-full_AdjustmentsForProvisions|
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
kap-fr_AdjustmentsForInterestIncomeAndExpense|
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
10
-924.737
ifrs-full_AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains|
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
ifrs-full_AdjustmentsForFairValueGainsLosses|
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
81.188.699
ifrs-full_OtherAdjustmentsToReconcileProfitLoss|
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.847.008
kap-fr_ChangesInWorkingCapital|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-911.949.430
kap-fr_AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReceivables|
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-13.954.002
kap-fr_AdjustmentsForIncreaseDecreaseInPayables|
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
8.192.823
kap-fr_OtherAdjustmentsForOtherIncreaseDecreaseInWorkingCapital|
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-906.188.251
ifrs-full_CashFlowsFromUsedInOperations|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-763.182.045
ifrs-full_DividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Alınan Temettü
-1.847.008
ifrs-full_InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Alınan Faiz
10
924.737
ifrs-full_InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/negatedVerboseLabel
Faiz Ödemeleri
ifrs-full_OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-81.188.699
ifrs-full_CashFlowsFromUsedInFinancingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
894.123.529
kap-fr_CashInflowsFromFundUnitIssues|
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
1.889.464.280
kap-fr_CashOutflowsArisingFromFundUnitRepayments|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-995.340.751
kap-fr_LoanPayments|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Kredi Ödemeleri
ifrs-full_InterestPaidClassifiedAsFinancingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/negatedVerboseLabel
Faiz Ödemeleri
kap-fr_LoansReceivedClassifiedAsCashFlowsFromUsedInFinancingActivities|
Alınan Krediler
ifrs-full_OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsFinancingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
ifrs-full_IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBeforeEffectOfExchangeRateChanges|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeNetlLabel
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.830.514
ifrs-full_EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents|
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
ifrs-full_IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalents|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
48.830.514
kap-fr_CashAndCashEquivalentsForCashFlowStatement|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0
kap-fr_CashAndCashEquivalentsForCashFlowStatement|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
16
48.830.514
KAP
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Cari Dönem
31.12.2023
Önceki Dönem
31.12.2022
kap-fr_StatementOfFinancialPositionBalanceSheetAbstract|
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
ifrs-full_AssetsAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
VARLIKLAR
ifrs-full_CashAndCashEquivalents|
Nakit ve Nakit Benzerleri
16
48.830.514
kap-fr_CashAndCashEquivalentsProvidedAsWarranty|
Teminata Verilen Nakit ve Nakit Benzerleri
13.954.002
kap-fr_ReceivablesFromReverseRepoTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ters Repo Alacakları
kap-fr_SettlementReceivables|
Takas Alacakları
ifrs-full_OtherReceivables|
Diğer Alacaklar
ifrs-full_FinancialAssets|
Finansal Varlıklar
906.188.251
kap-fr_FinancialAssetsProvidedAsWarranty|
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
ifrs-full_OtherAssets|
Diğer Varlıklar
ifrs-full_Assets|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
TOPLAM VARLIKLAR
968.972.767
ifrs-full_LiabilitiesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
YÜKÜMLÜLÜKLER
kap-fr_PayablesFromRepurchaseTransactions|
Repo Borçları
kap-fr_PayablesFromSettlement|
Takas Borçları
7.435.000
ifrs-full_LoansReceived|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Krediler
ifrs-full_FinancialLiabilities|
Finansal Yükümlülükler
kap-fr_OtherLiabilites|
Diğer Borçlar
4,5
757.823
kap-fr_LiabilitiesExcludingTotalValuesNetAssetValue|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
8.192.823
kap-fr_NetAssetValue|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
960.779.944
KAP
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Cari Dönem
01.01.2023 - 31.12.2023
Önceki Dönem
01.01.2022 - 31.12.2022
kap-fr_StatementOfChangeInTotalValueNetAssetValueAbstract|
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
kap-fr_NetAssetValue|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
0
kap-fr_IncreaseOrDecreaseInNetAssetValue|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
66.656.415
kap-fr_FundUnitIssues|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.889.464.280
kap-fr_FundUnitRepaymants|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-995.340.751
kap-fr_NetAssetValue|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
960.779.944
KAP
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Cari Dönem
01.01.2023 - 31.12.2023
Önceki Dönem
01.01.2022 - 31.12.2022
kap-fr_StatementOfProfitOrLossAndOtherComprehensiveIncomeAbstract|
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
ifrs-full_ProfitLossAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
KAR VEYA ZARAR KISMI
kap-fr_InterestIncome|
Faiz Gelirleri
10
924.737
kap-fr_DividendIncome|
Temettü Gelirleri
1.847.008
kap-fr_RealizedGainsOrLossesRelatingToFinancialAssetsAndLiabilities|
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
10
149.248.795
kap-fr_UnrealizedGainsOrLossesRelatingToFinancialAssetsAndLiabilities|
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
-81.188.699
kap-fr_GainOnForeignCurrencyTranslationDifferences|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
Net Yabancı Para Çevrim Farkı Gelirleri
ifrs-full_OtherIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11
9.334.461
kap-fr_OperatingIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
80.166.302
kap-fr_ManagementFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Yönetim Ücretleri
7
-2.986.662
kap-fr_PerformanceFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Performans Ücretleri
kap-fr_CustodyFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Saklama Ücretleri
7
-469.847
kap-fr_MKKFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
MKK Ücretleri
kap-fr_AuditFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Denetim Ücretleri
7
-29.499
kap-fr_AdvisoryFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Danışmanlık Ücretleri
kap-fr_CapitalMarketBoardFees|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Kurul Ücretleri
7
-132.668
kap-fr_CommissionAndOtherTransactionFess|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
7
-542.228
ifrs-full_OtherExpenseByFunction|http://www.mkk.com.tr/2015/role/negatedVerboseLabel
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
7,11
-47.860
kap-fr_OperatingExpenses|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-4.208.764
ifrs-full_ProfitLossFromOperatingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
75.957.538
ifrs-full_FinanceCosts|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-9.301.123
ifrs-full_ProfitLoss|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
66.656.415
ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTax|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTax|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
ifrs-full_OtherComprehensiveIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
kap-fr_IncreaaseOrDecreaseInTotalValueNetAssetValue|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
66.656.415